PROEN Corp (PROEN) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TH · Marktkap. 400M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2900 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8500 THB – 9.22 THB · Fair‑Value‑Band 0.1700 THB – 0.2900 THB · der Kurs von 0.9300 THB notiert über dem Fair Value von 0.2300 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PROEN Corp (PROEN) notiert aktuell bei 0.9300 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2300 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PROEN Corp einen Umsatz von 567M THB bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 63.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 27.7M THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1700 THB (Bear Case) bis 0.2900 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9300 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, PROEN ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.00 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.0900 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PROEN Corp Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von IT-Geräten in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertrieb von IT-Geräten; Internet-Rechenzentrum und zugehörige Dienste; und Bauwesen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PROEN Corp Public Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von IT-Geräten in Thailand tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertrieb von IT-Geräten; Internet-Rechenzentrum und zugehörige Dienste; und Bauwesen. Das Unternehmen stellt Internet-Rechenzentren bereit; DevOps; Datenbank als Service, S3-Speicher, Backup als Service, DR als Service und Data Warehouse-Entwicklung; Sicherheit, wie Security Service Edge, WAF- und DDoS-Schutz, Manage Detect and Response, Zero Trust Network Access, Secure Access Service Edge, Schwachstellenmanagement, Penetrationstest und Single Sign-On als Service; und Telekommunikationsdienste, einschließlich Standortvorbereitung, Elektrik und Übertragung, Rohrvortrieb sowie Installation von Telekommunikationsgeräten und drahtlose Backhaul-Dienste. Es bietet auch digitale Lösungen an, darunter Smart City- und IoT-Lösungen sowie c. Das Unternehmen bietet außerdem Schulungs-, Lehr- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Computer und Technologie an. kauft, verkauft und wartet Maschinen und andere Ausrüstung für Bauarbeiten; und erbringt Baudienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Proimage Engineering and Communication Company Limited bekannt. PROEN Corp Public Company Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PROEN Corp entwickelte sich von 1.1B THB (FY2021) auf 567M THB (FY2025), rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.1M THB (−38.6%/Jahr seit FY2021).

PROEN ist 75% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.