Paterson Resources Ltd (PSL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 19,3 Mio. A$ (≈ 12,0 Mio. €) · ISIN AU0000072019

Was ist Paterson Resources Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0060 A$ – 0,0652 A$ · Fair‑Value‑Band 0,0275 A$ – 0,0438 A$ · der Kurs von 0,0400 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0340 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Paterson Resources Ltd (PSL) notiert aktuell bei 0,0400 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0340 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 0,0200 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0400 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0100 A$, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 287 Tsd. A$. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,9 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0275 A$ (Bear Case) bis 0,0438 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0400 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 233 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, PSL ist mit −15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,0200 A$) gegenüber Substanzwert (0,0100 A$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (64).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Paterson Resources Ltd, ein Mineralressourcenunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Gold- und Kupferprojekten in Australien. Sein Hauptprojekt ist das Grace-Projekt, das eine Fläche von etwa 345 Quadratkilometern in der Provinz Paterson in Westaustralien umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Paterson Resources Ltd, ein Mineralressourcenunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Entwicklung von Gold- und Kupferprojekten in Australien. Sein Hauptprojekt ist das Grace-Projekt, das eine Fläche von etwa 345 Quadratkilometern in der Provinz Paterson in Westaustralien umfasst. Das Unternehmen war früher als Hardey Resources Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2019 in Paterson Resources Ltd. Paterson Resources Ltd hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paterson Resources Ltd entwickelte sich von 790 A$ (FY2021) auf 322 Tsd. A$ (FY2025), rund +349,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −471 Tsd. A$.

PSL ist 18 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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