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PriceSmart, Inc (PSMT) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $5.8B

PI PriceSmart, Inc Logo PriceSmart, Inc PSMT · US
Kurs$177.05
Fair Value$98.60
Potenzial-44.3%
Qualität60/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 2.8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0.71% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (5/15)
Schmaler Burggraben 43/100
Evidenz: Hoch Spanne $63.52 – $123.25 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $98.49 auf $98.60 (+0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −6.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($123.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne ($63.52 bis $123.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$197.90 $54.35 Fair Value $98.60 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $54.35 – $197.90 · Fair‑Value‑Band $63.52 – $123.25 · der Kurs von $177.05 notiert über dem Fair Value von $98.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PriceSmart, Inc (PSMT) notiert aktuell bei $177.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $98.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PriceSmart, Inc einen Umsatz von $5.5B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $77.0M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $63.52 (Bear Case) bis $123.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $177.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, PSMT ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $43.71 $71.73 $116.62 80
Residualeinkommen $36.49 $41.99 $77.00 76
Umsatz-Margen-DCF $62.57 $111.27 $173.80 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $44.08 $74.92 $126.28 38
Owner Earnings $32.93 $55.33 $92.63 31
5J-Umsatz-Exit $62.57 $113.08 $182.50 39
5J-EBITDA-Exit $79.59 $148.03 $234.68 41
5J-KGV-Exit $62.18 $112.28 $169.72 38
10J-Umsatz-Exit $53.37 $98.50 $168.94 36
10J-EBITDA-Exit $66.66 $123.48 $211.47 37
10J-KGV-Exit $55.39 $97.92 $158.52 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $31.93 $146.27 $200.74 54
Lynch-Fair-Value $38.39 $54.84 $71.29 50
PEG = 1,0 $38.39 $54.84 $71.29 46
Ertragskraftwert (EPV) $55.66 $63.91 $71.04 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $73.95 $98.60 $123.25 63
KUV-Multiple $59.86 $79.82 $99.77 58
KBV-Multiple $59.86 $79.82 $99.77 55
EV/EBIT $100.92 $133.44 $165.95 53
EV/EBITDA $105.82 $139.97 $174.12 54
EV/Umsatz $73.00 $102.83 $132.67 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $20.21 $27.08 $40.42 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $43.71 $71.73 $116.62 80
Umsatz-Margen-DCF $62.57 $111.27 $173.80 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $36.49 $41.99 $77.00 76
ROIC-Compounder $61.18 $80.71 $106.64 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $61.70 $88.14 $114.58 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($98.60) gegenüber Substanzwert ($27.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $5.5B
Umsatzwachstum (J/J) +9.7%
Nettomarge 2.8%
Eigenkapitalrendite 12.5%
Free Cashflow $103M FY2025
KGV 34.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 5.1%
Gewinn je Aktie (TTM) $5.07
Dividendenrendite 0.8%
Gewinnwachstum (J/J) +11.6%
Nettoverschuldung $77.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79

Profitabilität 58
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 37
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 77
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 88
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PriceSmart, Inc. besitzt und betreibt Einkaufslagerclubs im US-amerikanischen Stil in den Vereinigten Staaten, Mittelamerika, der Karibik und Kolumbien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PriceSmart, Inc. besitzt und betreibt Einkaufslagerclubs im US-amerikanischen Stil in den Vereinigten Staaten, Mittelamerika, der Karibik und Kolumbien. Das Unternehmen bietet unter der Marke Member's Selection Basis- und Handelsmarken sowie Verbrauchs- und Nichtverbrauchsprodukte an, darunter Lebensmittel, Reinigungsmittel, Gesundheits- und Schönheitshilfen, Fleisch, Obst und Gemüse, Feinkost, Meeresfrüchte und Geflügel. Darüber hinaus werden Elektronik, Groß- und Kleingeräte, Automobil, Eisenwaren, Sportartikel, Saisonprodukte, Bekleidung sowie Haushalts- und Einrichtungsprodukte angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittel- und Bäckereidienstleistungen sowie Gesundheitsdienstleistungen wie Optik, Audiologie und Pharmazie an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine E-Commerce-Plattform und bietet Abhol- und Lieferservices vor Ort an. PriceSmart, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PriceSmart, Inc entwickelte sich von $3.6B (FY2021) auf $5.3B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $145M (+10.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$5.3B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.6%
Ø Wachstum/Jahr (32J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17.2%
Umsatz +9.8%/Jahr
FY21 $3.6B
FY22 $4.1B
FY23 $4.4B
FY24 $4.9B
FY25 $5.3B
Nettoergebnis +10.6%/Jahr
FY21 $96.7M
FY22 $103M
FY23 $108M
FY24 $137M
FY25 $145M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +4.1 % p.a.
Umsatz je Aktie +6.4 pp

davon Umsatz gesamt +6.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp

EBIT-Marge −1.5 pp
Steuersatz +0.2 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −1.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

PSMT ist 44% überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PriceSmart, Inc · Fair Value
$98.60 −44%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PriceSmart, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PSMT

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Discount Stores · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 60 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −44% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 12% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 7% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 4% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 13% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.7% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.12× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 36.4× · Teurer als der Median
KBV 4.68× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.03× · Teurer als der Median
P/FCF 56.5× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 16.0× · Teurer als 75% der Peers
PEG 1.83× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 11
ZUKUNFT 63 · Sektor 37
VERGANGENHEIT 49 · Sektor 76
GESUNDHEIT 94 · Sektor 89
DIVIDENDE 14 · Sektor 21

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Walmart Inc WMT $113.90 $48.65 -57%
Costco Wholesale Corporation COST $916.25 $383.51 -58%
Target Corporation TGT $139.60 $118.22 -15%
Wal-Mart de México, S.A. WALMEX 49.49 MXN 60.59 MXN +22%
Dollarama Inc DOL C$188.95 C$92.38 -51%
Avenue Supermarts Limited DMART ₹4,081 ₹1,066 -74%
Dollar General Corporation DG $125.75 $116.55 -7%
Dollar Tree, Inc DLTR $124.91 $125.92 +1%
BJ's Wholesale Club Holdings BJ $90.24 $80.99 -10%
Pepco Group PCO 40.64 PLN 54.90 PLN +35%

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Häufige Fragen

Ist PriceSmart, Inc (PSMT) über- oder unterbewertet?
Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $98.60 gegenüber einem Kurs von $177.05, rund −44% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PSMT?
Unser modellbasierter Fair Value für PriceSmart, Inc liegt bei $98.60 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $177.05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PSMT?
PriceSmart, Inc hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PriceSmart, Inc (PSMT)?
PriceSmart, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PSMT?
Die Nettomarge von PriceSmart, Inc liegt bei rund 2.8%, das Unternehmen behält damit etwa 2.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt PriceSmart, Inc eine Dividende?
PriceSmart, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.78% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 17.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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