Dollar Tree, Inc (DLTR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $23.2B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($87.11 bis $162.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $61.21 – $174.08 · Fair‑Value‑Band $87.11 – $162.48 · der Kurs von $129.68 notiert über dem Fair Value von $125.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Dollar Tree, Inc (DLTR) notiert aktuell bei $129.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $125.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.9% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dollar Tree, Inc einen Umsatz von $19.7B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.9B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $87.11 (Bear Case) bis $162.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $129.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, DLTR ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($136.16) gegenüber Substanzwert ($13.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dollar Tree, Inc. betreibt Discount-Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Dollar Tree und Dollar Tree Canada in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dollar Tree, Inc. betreibt Discount-Einzelhandelsgeschäfte unter den Marken Dollar Tree und Dollar Tree Canada in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet Verbrauchsgüter an, die alltägliche Verbrauchsgüter wie Haushaltspapier und Chemikalien, Lebensmittel, Süßigkeiten, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte sowie gefrorene und gekühlte Lebensmittel umfassen. Verschiedene Waren, bestehend aus Spielzeug, langlebigen Haushaltswaren, Geschenken, Schreibwaren, Partyartikeln, Grußkarten, Softlines, Kunst- und Bastelbedarf und anderen Artikeln; und saisonale Waren, einschließlich Weihnachts-, Oster-, Halloween- und Valentinstagsartikel. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Chesapeake, Virginia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dollar Tree, Inc entwickelte sich von $26.3B (FY2022) auf $19.4B (FY2026), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1.3B (−0.9%/Jahr seit FY2022).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Dollar Tree (DLTR) Plans 75 Store Closures And 400 Openings In 2026 Yahoo Finance · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

Discount Stores · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.