Pepco Group (PCO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 22.4B PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 41.10 PLN (Bear) bis 68.70 PLN (Bull), Basis 54.90 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.82 PLN – 54.55 PLN · Fair‑Value‑Band 41.10 PLN – 68.70 PLN · der Kurs von 46.67 PLN notiert unter dem Fair Value von 54.90 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Pepco Group (PCO) notiert aktuell bei 46.67 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 54.90 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pepco Group einen Umsatz von 4.6B PLN bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 85.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 162M PLN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.10 PLN (Bear Case) bis 68.70 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46.67 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 169% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, PCO ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (17.26 PLN) gegenüber Substanzwert (0.2000 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pepco Group N.V. ist als Sortendiscounter im Vereinigten Königreich, in der Republik Irland, in Polen und im übrigen Europa tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Handelswaren an; Bekleidung für die ganze Familie, einschließlich Kinderbekleidung; Haushaltswaren und Spielzeug; Haushaltswaren; Heimdekoration; und saisonale Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pepco Group N.V. ist als Sortendiscounter im Vereinigten Königreich, in der Republik Irland, in Polen und im übrigen Europa tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Handelswaren an; Bekleidung für die ganze Familie, einschließlich Kinderbekleidung; Haushaltswaren und Spielzeug; Haushaltswaren; Heimdekoration; und saisonale Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen direkte Produktbeschaffung, Produktentwicklung und technische Dienstleistungen an. Pepco Group N.V. betreibt Geschäfte unter den Marken Pepco, Poundland und Dealz. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Pepco Group N.V. ist eine Tochtergesellschaft von Pepco Holdco Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pepco Group entwickelte sich von 4.1B PLN (FY2021) auf 4.5B PLN (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −176M PLN.

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Vergleichsgruppe

Discount Stores · 25 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.