Avenue Supermarts Limited (DMART) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹2.7T
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von ₹1,065 auf ₹1,918 (+80.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,533). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹1,229 bis ₹2,533) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹2,714 – ₹5,391 · Fair‑Value‑Band ₹1,229 – ₹2,533 · der Kurs von ₹3,931 notiert über dem Fair Value von ₹1,918. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Avenue Supermarts Limited (DMART) notiert aktuell bei ₹3,931, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,918 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avenue Supermarts Limited einen Umsatz von ₹688B bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹21.4B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,229 (Bear Case) bis ₹2,533 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,931 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, DMART ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,382) gegenüber Substanzwert (₹251.30). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Avenue Supermarts Limited ist in Indien im organisierten Einzelhandel tätig und betreibt Supermärkte unter dem Markennamen D-Mart.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Avenue Supermarts Limited ist in Indien im organisierten Einzelhandel tätig und betreibt Supermärkte unter dem Markennamen D-Mart. Das Unternehmen bietet Lebensmittel wie Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, verarbeitete Lebensmittel, Milchprodukte, Tiefkühlprodukte, Getränke und Süßwaren sowie Obst und Gemüse an; Non-Food-Produkte, einschließlich Haushalts- und Körperpflegeprodukte, Toilettenartikel und andere rezeptfreie Produkte; sowie allgemeine Handels- und Bekleidungsprodukte, darunter Bett- und Badeprodukte, Spielzeug und Spiele, Geschirr, Kunststoffwaren, Bekleidung, Schuhe, Utensilien und Haushaltsgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter dem Markennamen DMart Ready im Online- und Multi-Channel-Einzelhandel von Lebensmitteln und Haushaltsprodukten tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Avenue Supermarts Limited entwickelte sich von ₹310B (FY2022) auf ₹688B (FY2026), rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹29.7B (+18.8%/Jahr seit FY2022).
DMART ist 51% überbewertet. Mit Walmart Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Discount Stores · 25 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Discount Stores-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 25/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Discount Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc WMT | $113.90 | $48.65 | -57% |
| Costco Wholesale Corporation COST | $916.25 | $383.51 | -58% |
| Target Corporation TGT | $139.60 | $118.22 | -15% |
| Wal-Mart de México, S.A. WALMEX | 49.49 MXN | 60.59 MXN | +22% |
| Dollarama Inc DOL | C$188.95 | C$92.38 | -51% |
| Dollar General Corporation DG | $125.75 | $116.55 | -7% |
| Dollar Tree, Inc DLTR | $124.91 | $125.92 | +1% |
| BJ's Wholesale Club Holdings BJ | $90.24 | $80.99 | -10% |
| Pepco Group PCO | 40.64 PLN | 54.90 PLN | +35% |
| PriceSmart, Inc PSMT | $189.05 | $98.60 | -48% |
Avenue Supermarts Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Avenue Supermarts Limited (DMART) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DMART?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DMART?
Wie hoch ist der Umsatz von Avenue Supermarts Limited (DMART)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DMART?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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