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Pason Systems Inc (PSYTF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Pason Systems Inc $11,35, Kurs $9,78, Potenzial +16,1 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
PS
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Pason Systems Inc
PSYTF · USUnterbewertetQualitätswachstumDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 11,35 $ · Unterbewertet (+16,1 %)
✓Qualität 68/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +21,8 %/J)
✓Solide profitabel · 11,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!5,3 % Dividendenrendite · Ausschüttung angespannt
!Moderater Burggraben 56/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,14 $ – 12,68 $ · Fair‑Value‑Band 8,01 $ – 14,76 $ · der Kurs von 9,78 $ notiert unter dem Fair Value von 11,35 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Pason Systems Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Instrumentierungs- und Datenmanagementsysteme für Öl- und Gasbohrungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an.
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Pason Systems Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Instrumentierungs- und Datenmanagementsysteme für Öl- und Gasbohrungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet AutoDriller an, das eine reibungslose Ausgabe bei maximaler Eindringrate und Bit-Lebensdauer bietet; Communications, eine Reihe von IT-Lösungen, die eine effektive Zusammenarbeit zwischen Anlage und Büro gewährleisten; DAS, eine Automatisierungssoftware, die schnelleres Bohren und weniger Verschleiß ermöglicht; DataHub mit Pason Live, einem Cloud-Dienst, der Kundeninformationen zusammen mit einer Reihe von Anwendungen zur Echtzeitanzeige hostet; und DataLink, das die Bohrdaten mit den Echtzeitzentren und Dritten verbindet. Es verfügt außerdem über einen elektronischen Choke-Aktuator, der das Choke-Ventil von der Hundehütte, dem Bohrturmboden oder anderen Orten vor Ort aus fernsteuert; Electronic Drilling Recorder, ein Netzwerk aus Sensoren, Software und Displays, das dem Personal vor Ort Bohrdaten in Echtzeit liefert; Gasanalysator, der Änderungen im relativen Volumen von Gasen erkennt; Alarmsystem für gefährliche Gase, ein System, das das Vorhandensein gefährlicher Gase erkennt und sichtbare und akustische Warnungen ausgibt; Mud Analyzer, eine automatisierte Rheologiemessung in Echtzeit; Pit Volume Totalizer, der Tankvolumina und Durchflussraten aus dem Schlammsystem misst; und Toolface Control, eine direktionale Automatisierungssoftware. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Telefon-, Chat-, Feld-, proaktive Überwachungs- und Bohroptimierungsunterstützungsdienste sowie Bürounterstützungsdienste für die Datenintegration an. Es bedient Bohrunternehmen und andere Ölfelddienstleistungsunternehmen sowie die Solarenergie- und Energiespeicherindustrie. Pason Systems Inc. wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Pason Systems Inc (PSYTF) notiert aktuell bei 9,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,35 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,87 $ je Aktie; damit liegen 7 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,78 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,86 $, und 19 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 8,01 $ (Bear) bis 14,76 $ (Bull), der Kurs von 9,78 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Pason Systems Inc entwickelte sich von 207 Mio. C$ (FY2021) auf 419 Mio. C$ (FY2025), rund +19,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53,2 Mio. C$ (+11,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 761 Mio. $ · KGV 22,7 · KUV 2,88 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4300 $ · Dividendenrendite 5,3 % · Nettomarge 12,7 % · Eigenkapitalrendite 9,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 18,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, PSYTF ist mit 16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,01 $
Fair Value 11,35 $
Bull 14,76 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
7,79 $
12,31 $
19,10 $
79
Wachstums-DCF
7,70 $
11,71 $
17,39 $
78
Residualeinkommen
3,69 $
4,08 $
4,82 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,79 $
12,31 $
19,10 $
79
Owner Earnings
7,26 $
11,43 $
17,71 $
75
5J-Umsatz-Exit
5,29 $
7,76 $
10,93 $
73
5J-EBITDA-Exit
6,65 $
10,53 $
15,26 $
75
5J-KGV-Exit
6,22 $
9,64 $
13,45 $
71
10J-Umsatz-Exit
6,09 $
8,61 $
12,16 $
67
10J-EBITDA-Exit
7,01 $
10,45 $
15,43 $
68
10J-KGV-Exit
6,74 $
9,87 $
14,06 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,27 $
14,52 $
19,89 $
64
Lynch-Fair-Value
3,77 $
5,38 $
6,99 $
61
PEG = 1,0
3,77 $
5,38 $
6,99 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
4,28 $
4,78 $
5,18 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,86 $
5,16 $
7,11 $
68
DDM mehrstufig
2,86 $
4,72 $
5,51 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,05 $
6,74 $
8,42 $
63
KUV-Multiple
3,42 $
4,55 $
5,69 $
58
KBV-Multiple
5,77 $
7,69 $
9,62 $
55
EV/EBIT
6,39 $
8,29 $
10,20 $
66
EV/EBITDA
6,51 $
8,45 $
10,39 $
67
EV/Umsatz
3,87 $
5,24 $
6,61 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,14 $
2,86 $
4,27 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
7,70 $
11,71 $
17,39 $
78
Umsatz-Margen-DCF
5,29 $
7,79 $
10,99 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,69 $
4,08 $
4,82 $
76
ROIC-Compounder
4,29 $
5,18 $
6,34 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,02 $
7,17 $
9,32 $
67
Benachrichtige mich, wenn PSYTF den Fair Value erreicht
Leg PSYTF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
68/100
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Profitabilität
54
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
52
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
57
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+21,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,9 % gegen −6,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 20 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +3,1 % beim Kurs und +3,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+0,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,3 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,3 %
PSYTF beobachten, Alarm bei Änderung →
Pason Systems Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Equipment & Services · 184 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLB | 48,72 $ | 28,87 $ | −41 % |
| Baker Hughes Company BKR | 55,62 $ | 32,38 $ | −42 % |
| TechnipFMC plc FTI | 70,99 $ | 27,88 $ | −61 % |
| Halliburton Company HAL | 31,88 $ | 21,56 $ | −32 % |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | 116,02 ¥ | 127,62 ¥ | +10 % |
| Subsea 7 S.A SUBC | 324,80 kr | 251,18 kr | −23 % |
| Saipem SpA SPM | 4,30 € | 2,72 € | −37 % |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | 210,00 € | 231,00 € | +10 % |
| China Oilfield Services Limited 601808 | 12,12 ¥ | 13,04 ¥ | +8 % |
| NOV Inc NOV | 18,73 $ | 8,59 $ | −54 % |
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Häufige Fragen
Ist Pason Systems Inc (PSYTF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,35 $ gegenüber einem Kurs von 9,78 $, rund +16 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PSYTF?
Unser modellbasierter Fair Value für Pason Systems Inc liegt bei 11,35 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,78 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PSYTF?
Pason Systems Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pason Systems Inc (PSYTF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,35 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,01 $, optimistisches Szenario 14,76 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pason Systems Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,35 $, gegenüber einem Kurs von 9,78 $ rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,01 $, optimistisches Szenario 14,76 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Pason Systems Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 409 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Pason Systems Inc eine Dividende?
Pason Systems Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,32 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Pason Systems Inc (PSYTF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Pason Systems Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +21,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PSYTF?
Unsere Modelle diskontieren Pason Systems Inc mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,59, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Pason Systems Inc sind das +5,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Pason Systems Inc (PSYTF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Pason Systems Inc um +21,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Pason Systems Inc einpreist (+5,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Pason Systems Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pason Systems Inc liegt er bei 11,35 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 9,78 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Pason Systems Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PSYTF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 9,78 $, Fair Value 11,35 $, rund +16 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PSYTF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,78 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,35 $). Bei Pason Systems Inc liegen zwischen beiden 1,57 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pason Systems Inc wert?
An der Börse wird Pason Systems Inc mit rund 761 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 9,78 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,35 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PSYTF?
Unsere Modelle spannen für Pason Systems Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,01 $, mittleres 11,35 $, optimistisches 14,76 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 9,78 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PSYTF?
Pason Systems Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,35 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 1,7, EV/EBITDA 4,8.
Wie solide ist die Bilanz von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pason Systems Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PSYTF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pason Systems Inc notiert bei 9,78 $, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 11,16 $ und 24 % über dem Tief von 7,86 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,35 $.
Welche Aktien sind mit Pason Systems Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, TechnipFMC plc, Halliburton Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pason Systems Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 9,78 $, berechneter Fair Value 11,35 $ (+16 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PSYTF berechnet?
Wir rechnen Pason Systems Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,35 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Pason Systems Inc liegt aktuell 14 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 9,78 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,35 $, das sind rund +16 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pason Systems Inc jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (8,01 $ bis 14,76 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Pason Systems Inc lag 2012 bis 2023 bei +3,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,7 %, EBIT-Marge −4,3 %, Steuersatz +1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +10,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Pason Systems Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Die Marktkapitalisierung von Pason Systems Inc beträgt 761 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pason Systems Inc liegt bei 2,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Der Gewinn je Aktie von Pason Systems Inc beträgt 0,4300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Die Dividendenrendite von Pason Systems Inc liegt bei 5,3 % (Ausschüttung 121 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Die Nettomarge von Pason Systems Inc liegt bei 12,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pason Systems Inc liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pason Systems Inc bei 18,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Die operative Marge von Pason Systems Inc liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Der Umsatz von Pason Systems Inc wächst um −9,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Der Gewinn je Aktie von Pason Systems Inc wächst um −32,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pason Systems Inc (PSYTF)?
Der freie Cashflow von Pason Systems Inc beträgt 60,5 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Pason Systems Inc (PSYTF)?
Pason Systems Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 159 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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