PT Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 105B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (24.28 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (10.87 IDR bis 24.28 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.00 IDR – 3,920 IDR · Fair‑Value‑Band 10.87 IDR – 24.28 IDR · der Kurs von 70.00 IDR notiert über dem Fair Value von 10.87 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Djasa Ubersakti Tbk (PTDU) notiert aktuell bei 70.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.87 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Djasa Ubersakti Tbk einen Umsatz von 73.7B IDR bei einer Nettomarge von -34.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 299.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 59.7B IDR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.3. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.87 IDR (Bear Case) bis 24.28 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 400% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, PTDU ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (483.24 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (6.70 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Djasa Ubersakti Tbk beschäftigt sich mit dem Bau von Wohngebäuden in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Baudienstleistungen und Verkauf von Grundstücken tätig. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Besitz und die Vermietung von Immobilien; und groß angelegter Handel mit Maschinen, Geräten und anderen Geräten sowie Baumaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Djasa Ubersakti Tbk beschäftigt sich mit dem Bau von Wohngebäuden in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Baudienstleistungen und Verkauf von Grundstücken tätig. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Besitz und die Vermietung von Immobilien; und groß angelegter Handel mit Maschinen, Geräten und anderen Geräten sowie Baumaterialien. PT Djasa Ubersakti Tbk wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Selatan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Djasa Ubersakti Tbk entwickelte sich von 48.7B IDR (FY2020) auf 43.8B IDR (FY2024), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −42.2B IDR.

PTDU ist 84% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.