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PTL Enterprises Limited (PTL) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹5.1B

PE PTL Enterprises Limited PTL · BSE
Kurs₹38.26
Fair Value₹46.60
Potenzial+21.8%
Qualität67/100
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Stärken

✓Kurs liegt 22 % unter unserem Fair Value von ₹46.60
✓Hochprofitabel · 71.0% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Schwaches Wachstum
!Moderater Burggraben 62/100
Schwaches Wachstum
Hochprofitabel · 71.0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Moderater Burggraben 62/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹44.47 – ₹52.01 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹44.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹45.28 ₹12.08 Fair Value ₹46.60 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12.08 – ₹45.28 · Fair‑Value‑Band ₹44.47 – ₹52.01 · der Kurs von ₹38.26 notiert unter dem Fair Value von ₹46.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

PTL Enterprises Limited (PTL) notiert aktuell bei ₹38.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹46.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PTL Enterprises Limited einen Umsatz von ₹643M bei einer Nettomarge von 71.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹18.4M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.1. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹44.47 (Bear Case) bis ₹52.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹38.26 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, PTL ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹33.77 ₹44.71 ₹63.33 80
Residualeinkommen ₹48.69 ₹49.39 ₹47.68 76
KUV-Multiple ₹23.69 ₹31.59 ₹39.49 58
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹32.47 ₹43.78 ₹64.72 38
5J-Umsatz-Exit ₹26.22 ₹36.54 ₹51.71 39
5J-EBITDA-Exit ₹42.25 ₹64.08 ₹93.34 41
10J-Umsatz-Exit ₹27.89 ₹36.14 ₹45.00 36
10J-EBITDA-Exit ₹38.04 ₹53.15 ₹69.66 37
Multiplikatoren
KUV-Multiple ₹23.69 ₹31.59 ₹39.49 58
KBV-Multiple ₹44.47 ₹59.29 ₹74.11 55
EV/EBIT ₹70.61 ₹94.07 ₹117.53 53
EV/EBITDA ₹56.68 ₹75.50 ₹94.32 54
EV/Umsatz ₹24.03 ₹34.24 ₹44.45 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹31.82 ₹42.64 ₹63.65 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹33.77 ₹44.71 ₹63.33 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹48.69 ₹49.39 ₹47.68 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹59.29) gegenüber Substanzwert (₹42.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹643M
Nettomarge 71.0%
Eigenkapitalrendite 5.5%
Free Cashflow ₹456M FY2025
KGV 11.1
Operative Marge 83.9%
Weitere Kennzahlen
Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.45
Gewinnwachstum (J/J) -5.7%
Nettoverschuldung ₹18.4M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 84
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 98
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PTL Enterprises Limited leases of plant to Apollo Tyres Limited. The company was formerly known as Premier Tyres Ltd. PTL Enterprises Limited was incorporated in 1959 and is based in Gurugram, India. PTL Enterprises Limited is a subsidiary of Sunrays Properties & Investment Co. Pvt. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PTL Enterprises Limited entwickelte sich von ₹632M (FY2021) auf ₹643M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹462M (+8.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
₹643M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.4%
Ø Wachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.1%
Umsatz +0.4%/Jahr
FY21 ₹632M
FY22 ₹643M
FY23 ₹643M
FY24 ₹643M
FY25 ₹643M
Nettoergebnis +8.8%/Jahr
FY21 ₹330M
FY22 ₹233M
FY23 ₹236M
FY24 ₹363M
FY25 ₹462M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PTL Enterprises Limited · Fair Value
₹46.60 +22%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PTL Enterprises Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PTL.BSE

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 540 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +22% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 71% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 84% · Top 25%
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 8.5% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.1× · Günstiger als der Median
KBV 0.60× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 7.87× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.1× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 8.7× · Günstiger als der Median

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Plaza S.A MALLPLAZA 3,989 CLP 4,571 CLP +15%
PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR 43,850 IDR 15,049 IDR -66%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS 2,412 CLP 2,976 CLP +23%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR 422.00 IDR 1,012 IDR +140%
PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI 22,000 IDR 19,160 IDR -13%
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK 3,610 IDR 3,464 IDR -4%
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA 2,495 ARS 2,990 ARS +20%
PT Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN 2,510 IDR 2,698 IDR +7%
PT MNC Tourism Indonesia Tbk, KPIG 74.00 IDR 122.12 IDR +65%
PT Indonesian Paradise Property Tbk INPP 770.00 IDR 291.52 IDR -62%

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Häufige Fragen

Ist PTL Enterprises Limited (PTL) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹46.60 gegenüber einem Kurs von ₹38.26, rund +22% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PTL?
Unser modellbasierter Fair Value für PTL Enterprises Limited liegt bei ₹46.60 (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹38.26.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTL?
PTL Enterprises Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von PTL Enterprises Limited (PTL)?
PTL Enterprises Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹643M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von PTL?
Die Nettomarge von PTL Enterprises Limited liegt bei rund 71.0%, das Unternehmen behält damit etwa 71.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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