Partner Communications Company (PTNR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Il · Marktkap. 7.1B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 23.78 ILA (Bear) bis 42.06 ILA (Bull), Basis 32.92 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.75 ILA – 44.51 ILA · Fair‑Value‑Band 23.78 ILA – 42.06 ILA · der Kurs von 37.84 ILA notiert über dem Fair Value von 32.92 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Partner Communications Company (PTNR) notiert aktuell bei 37.84 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.92 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Partner Communications Company einen Umsatz von 3.2B ILA bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 686M ILA. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.78 ILA (Bear Case) bis 42.06 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.84 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, PTNR ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (38.50 ILA) gegenüber Substanzwert (8.29 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Partner Communications Company Ltd. bietet verschiedene Kommunikationsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet Mobilfunk-, Festnetz- und internationale Telefonie an; Internet- und Fernsehdienste; Übertragung; Datenkommunikation; und PRI sowie Partner-TV und Glasfaser-Infrastruktur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Partner Communications Company Ltd. bietet verschiedene Kommunikationsdienste in Israel an. Das Unternehmen bietet Mobilfunk-, Festnetz- und internationale Telefonie an; Internet- und Fernsehdienste; Übertragung; Datenkommunikation; und PRI sowie Partner-TV und Glasfaser-Infrastruktur. Es bietet auch Mobilfunkkommunikationsdienste an, darunter Sprachanrufe, Textnachrichten, Surfen im Internet und Datenübertragung. Mehrwertdienste wie Gerätereparatur; Multimedia-Nachrichten, Voicemail, Cyber-Schutz, Cloud-Backup und Pantone-Dienste; und MyGuard Antivirus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen E-Mail-Konten, Router, Virenschutz und Website-Filterung; Netzwerk- und Dateninfrastrukturdienste, Informationssicherheit, Integrationslösungen, dedizierte Dienste, Speicherdienste für Geschäftsinformationen sowie Rechenzentrums- und Cloud-Dienste; und Rundfunkdienste. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Breitband-Glasfaserinfrastruktur bereit; und verkauft elektronische Geräte und Endgeräte; und verkauft verschiedene Mobiltelefone, Zubehör und andere elektronische Geräte wie Tablets, Laptops, Spielekonsolen, Lautsprecher, Kopfhörer und Smartwatches über physische Geschäfte und die Website. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Service- und Vertriebszentren in Israel. Partner Communications Company Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rosh HaAyin, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Partner Communications Company entwickelte sich von 3.4B ILA (FY2021) auf 3.2B ILA (FY2025), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 304M ILA (+27.5%/Jahr seit FY2021).

PTNR ist 13% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.