Pattern Group (PTRN) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $5.7B
Pattern Group
PTRN · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von $3.80 auf $3.42 (−10.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −20.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen ($3.20 bis $3.60), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (11 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
11‑Monats‑Spanne $9.59 – $29.40 · Fair‑Value‑Band $3.20 – $3.60 · der Kurs von $22.05 notiert über dem Fair Value von $3.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.07.2026.
Analyse
Pattern Group (PTRN) notiert aktuell bei $22.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pattern Group einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $258M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.20 (Bear Case) bis $3.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 147% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, PTRN ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.30) gegenüber Multiplikatoren ($2.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Pattern Group Inc. fungiert als E-Commerce-Beschleuniger, der proprietäre Technologie und On-Demand-Expertise kombiniert, um Verbrauchermarken zu unterstützen, die auf E-Commerce-Marktplätzen in den Vereinigten Staaten und international tätig sind.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Pattern Group Inc. fungiert als E-Commerce-Beschleuniger, der proprietäre Technologie und On-Demand-Expertise kombiniert, um Verbrauchermarken zu unterstützen, die auf E-Commerce-Marktplätzen in den Vereinigten Staaten und international tätig sind. Das Unternehmen erwirbt Inventar von Markenpartnern, um es an Verbraucher in verschiedenen Branchen zu verkaufen, darunter Gesundheit und Wellness; Schönheits- und Körperpflege; Zuhause und Lebensstil; Haustier; Sport und Outdoor; und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen hieß früher Covalent Group, Inc. und änderte im November 2024 seinen Namen in Pattern Group Inc.. Pattern Group Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lehi, Utah.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pattern Group entwickelte sich von $991M (FY2022) auf $2.5B (FY2025), rund +36.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.2M.
PTRN ist 84% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Pattern Brings AI-Native Advertising to Global Brands, Extending Cross-Platform Reach to ChatGPT Ads
- Pattern Group Shares Fall After Launch of Secondary Stock Offering (PTRN)
Vergleichsgruppe
Software - Application · 709 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
Pattern Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Pattern Group (PTRN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PTRN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTRN?
Wie hoch ist der Umsatz von Pattern Group (PTRN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PTRN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Pattern Group beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.