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Datenbasierte Aktienbewertung

Petro Rio S.A (PTRRY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Petro Rio S.A $5,41, Kurs $11,55, Potenzial −53,2 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Energie · US

PR Petro Rio S.A Logo Einige Daten 24.09.2026

Petro Rio S.A

PTRRY · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 5,41 $ · Stark überbewertet (−53 %)
!Qualität 38/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +51,7 %/J)
✓Solide profitabel · 14,7 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/12)
!Moderater Burggraben 55/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

17,41 $ 3,51 $ Fair Value 5,41 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,51 $ – 17,41 $ · Fair‑Value‑Band 5,41 $ – 5,60 $ · der Kurs von 11,55 $ notiert über dem Fair Value von 5,41 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Prio S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasgrundstücken in Brasilien und international. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Polvo-Feld mit einer Fläche von etwa 134 Quadratkilometern im südlichen Teil des Campos-Beckens in Rio de Janeiro.

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Prio S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Erdgasgrundstücken in Brasilien und international. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Polvo-Feld mit einer Fläche von etwa 134 Quadratkilometern im südlichen Teil des Campos-Beckens in Rio de Janeiro. und das etwa 154 Quadratkilometer große Frade-Feld in der nördlichen Region des Campos-Beckens in Rio de Janeiro. Das Unternehmen ist außerdem am Albacora-Leste-Feld und am Wahoo- und Itaipu-Feld im Camumu-Becken im Bundesstaat Bahia beteiligt. Darüber hinaus importiert, exportiert, raffiniert, verkauft und vertreibt das Unternehmen Öl, Erdgas, Kraftstoffe und Ölnebenprodukte. und beschäftigt sich mit der Erzeugung, dem Verkauf und der Verteilung von elektrischer Energie und hält Beteiligungen an anderen Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Petro Rio S.A. und änderte im Mai 2023 seinen Namen in Prio S.A.. Prio S.A. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.

Aktienanalyse

Petro Rio S.A (PTRRY) notiert aktuell bei 11,55 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,41 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113,5 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 31,10 $ je Aktie; damit liegen 10 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,55 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,55 $, und 0 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 5,41 $ (Bear) bis 5,60 $ (Bull), der Kurs von 11,55 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Petro Rio S.A entwickelte sich von 4,4 Mrd. R$ (FY2021) auf 15,3 Mrd. R$ (FY2025), rund +36,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mrd. R$ (+13,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 9,4 Mrd. $ · KGV 18,0 · KUV 2,61 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6400 $ · Nettomarge 14,4 % · Eigenkapitalrendite 9,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,9 % · Operative Marge 37,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, PTRRY ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 5,41 $ Fair Value 5,41 $ Bull 5,60 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4682 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. 0,2500 $ 68
Residualeinkommen 26,78 $ 28,84 $ 34,05 $ 68
ROIC-Compounder k.A. k.A. 0,2500 $ 65
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 18,74 $ 130,66 $ 183,36 $ 61
Lynch-Fair-Value 67,50 $ 96,43 $ 125,36 $ 59
PEG = 1,0 67,50 $ 96,43 $ 125,36 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) k.A. k.A. 0,2500 $ 68
Multiplikatoren
KGV-Multiple 28,93 $ 38,57 $ 48,22 $ 63
KUV-Multiple 17,16 $ 22,88 $ 28,61 $ 58
KBV-Multiple 35,13 $ 46,84 $ 58,55 $ 55
EV/EBIT k.A. k.A. 5,30 $ 61
EV/EBITDA 16,38 $ 31,10 $ 45,81 $ 64
EV/Umsatz k.A. k.A. 1,99 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 16,08 $ 21,55 $ 32,16 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 26,78 $ 28,84 $ 34,05 $ 68
ROIC-Compounder k.A. k.A. 0,2500 $ 65
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 79,11 $ 113,02 $ 146,92 $ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 16
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 58
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 99
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 57/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+51,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +50,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+43,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+23,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+23,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.23 % gegen 26 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.50 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

PTRRY ist 113 % überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (10 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Petro Rio S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 306 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −53 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 15 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 38 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 47 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,00× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18,0× · Teurer als Median
KBV 0,36× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,53× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 3,3× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)39 · Sektor 10
GESUNDHEIT (wenig Schulden)50 · Sektor 86
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 73

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 0883 23,68 HK$ 39,95 HK$ +69 %
ConocoPhillips explores for, COP 125,27 $ 90,15 $ −28 %
Canadian Natural Resources Limited CNQ 47,77 $ 52,55 $ +10 %
EOG Resources, Inc EOG 139,52 $ 165,02 $ +18 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 56,31 $ 33,34 $ −41 %
Diamondback Energy, Inc FANG 184,50 $ 242,64 $ +32 %
Devon Energy Corporation DVN 46,93 $ 51,62 $ +10 %
Woodside Energy Group WDS 31,13 A$ 23,59 A$ −24 %
EQT Corporation EQT 50,81 $ 55,89 $ +10 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 355,24 $ 318,28 $ −10 %

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Petro Rio S.A · Fair Value
5,41 $ −113%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Petro Rio S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PTRRY

Häufige Fragen

Ist Petro Rio S.A (PTRRY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,41 $ gegenüber einem Kurs von 11,55 $, rund −53 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PTRRY?
Unser modellbasierter Fair Value für Petro Rio S.A liegt bei 5,41 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 11,55 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTRRY?
Petro Rio S.A hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Petro Rio S.A (PTRRY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,41 $ (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,41 $, optimistisches Szenario 5,60 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Petro Rio S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,41 $, gegenüber einem Kurs von 11,55 $ rund −53 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,41 $, optimistisches Szenario 5,60 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Petro Rio S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Petro Rio S.A liegt er bei 5,41 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,55 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Petro Rio S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PTRRY über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,55 $, Fair Value 5,41 $, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PTRRY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,55 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,41 $). Bei Petro Rio S.A liegen zwischen beiden 6,14 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Petro Rio S.A wert?
An der Börse wird Petro Rio S.A mit rund 9,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,55 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,41 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PTRRY?
Unsere Modelle spannen für Petro Rio S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,41 $, mittleres 5,41 $, optimistisches 5,60 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,55 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PTRRY?
Petro Rio S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,41 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 0,5, EV/EBITDA 3,3.
Wie solide ist die Bilanz von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Petro Rio S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PTRRY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Petro Rio S.A notiert bei 11,55 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,37 $ und 76 % über dem Tief von 6,55 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,41 $.
Welche Aktien sind mit Petro Rio S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Petro Rio S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,55 $, berechneter Fair Value 5,41 $ (−53 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PTRRY berechnet?
Wir rechnen Petro Rio S.A mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,41 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Petro Rio S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 11,55 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,41 $, das sind rund −53 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Petro Rio S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,60 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (5,41 $ bis 5,60 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von Petro Rio S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Die Marktkapitalisierung von Petro Rio S.A beträgt 9,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Petro Rio S.A liegt bei 2,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Der Gewinn je Aktie von Petro Rio S.A beträgt 0,6400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 18,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Die Nettomarge von Petro Rio S.A liegt bei 14,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Petro Rio S.A liegt bei 9,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Petro Rio S.A bei 14,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Die operative Marge von Petro Rio S.A liegt bei 37,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Der Umsatz von Petro Rio S.A wächst um +47,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +33,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Der Gewinn je Aktie von Petro Rio S.A wächst um +16,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Der freie Cashflow von Petro Rio S.A beträgt −9,7 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Petro Rio S.A (PTRRY)?
Die Nettoverschuldung von Petro Rio S.A beträgt 25,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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