Po Valley Energy Limited (PVE) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$70.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0604). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0482 (Bear) bis A$0.0604 (Bull), Basis A$0.0543. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0228 – A$0.0993 · Fair‑Value‑Band A$0.0482 – A$0.0604 · der Kurs von A$0.0620 notiert über dem Fair Value von A$0.0543. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Po Valley Energy Limited (PVE) notiert aktuell bei A$0.0620, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0543 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Po Valley Energy Limited einen Umsatz von A$7.0M bei einer Nettomarge von 38.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.4M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0482 (Bear Case) bis A$0.0604 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0620 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, PVE ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$0.1000) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Po Valley Energy Limited ist als Gas- und Kondensatentwicklungsunternehmen in der Po-Ebene in Italien tätig. Das Unternehmen betreibt Exploration und Evaluierung; Entwicklung; und Produktionssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Po Valley Energy Limited ist als Gas- und Kondensatentwicklungsunternehmen in der Po-Ebene in Italien tätig. Das Unternehmen betreibt Exploration und Evaluierung; Entwicklung; und Produktionssegmente. Zu seinem Projektportfolio gehören das zu 100 % unternehmenseigene Offshore-Projekt Teodorico in den flachen Gewässern der Adria; und 63 % im Besitz der Produktionskonzession Selva Malvezzi in der Region Emilia Romagna. Po Valley Energy Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Po Valley Energy Limited entwickelte sich von A$65.9K (FY2021) auf A$7.0M (FY2025), rund +221.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$2.7M.

PVE ist 12% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.