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Datenbasierte Aktienbewertung

Qube Holdings Limited (QBBHY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 21.08.2026: Fair Value von Qube Holdings Limited $2,16, Kurs $11,50, Potenzial −81,2 %, Qualität 54 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Australien · ISIN US74779P1084

QH Qube Holdings Limited Logo Wenige Daten 24.09.2026

Qube Holdings Limited

QBBHY · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 2,16 $ · Stark überbewertet (−81,2 %)
!Qualität 54/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,9 %/J)
!Dünne Margen · 3,6 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!1,0 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 28 von 100
!Schwach bei Dividende: 19 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

11,50 $ 7,47 $ Fair Value 2,16 $ 12.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,47 $ – 11,50 $ · Fair‑Value‑Band 1,62 $ – 2,19 $ · der Kurs von 11,50 $ notiert über dem Fair Value von 2,16 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Qube Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Import- und Exportlogistikdienstleistungen in Australien, Neuseeland und Südostasien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Operating Division und Patrick.

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Qube Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Import- und Exportlogistikdienstleistungen in Australien, Neuseeland und Südostasien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Operating Division und Patrick. Das Unternehmen bietet Logistik- und Infrastrukturlösungen, einschließlich Containerfracht- und Getreidehandel, sowie ausgelagerte Industrielogistik für die Branchen Schwertransport, Mobilkran und erneuerbare Energien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Import-/Export-Lieferkettendienstleistungen wie den Straßen- und Schienentransport von Containern zu und von Häfen, den Betrieb von Containerparks, Zoll- und Quarantänedienste, Lagerhaltung, internationale Spedition, Hebedienste oder -ausrüstung, die Lagerung von Massengütern auf der Schiene und in Containern sowie den Umschlag ländlicher Güter sowie den Betrieb von Automobil- und Stückgut-, Getreide-, intermodalen und regionalen Bahnterminals. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafenlogistik wie die Abwicklung und Lieferung von Energie- und Forstprodukten, Projekt- und Stückgütern; Massenlogistik, bestehend aus Transport von der Mine zum Schiff, Lagerverwaltung und Lagereinrichtungen; Verkauf, Vermietung, Umbau und Stauung von Containern. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen australische Amalgamated-Terminals. Das Unternehmen war früher als Qube Logistics Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2012 in Qube Holdings Limited. Qube Holdings Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Aktienanalyse

Qube Holdings Limited (QBBHY) notiert aktuell bei 11,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,16 $ liegt, also 81,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 3,95 $ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,50 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8400 $, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,62 $ (Bear) bis 2,19 $ (Bull), der Kurs von 11,50 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Qube Holdings Limited entwickelte sich von 1,9 Mrd. A$ (FY2021) auf 4,1 Mrd. A$ (FY2025), rund +20,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51,3 Mio. A$ (−13,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,1 Mrd. $ · KGV 26,7 · KUV 0,34 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4300 $ · Dividendenrendite 1,0 % · Nettomarge 1,3 % · Eigenkapitalrendite 7,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, QBBHY ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,8400 $ bis 6,75 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 1,62 $ Fair Value 2,16 $ Bull 2,19 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3190 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 4,10 $ 3,94 $ 3,87 $ 74
Gordon-Wachstumsmodell 2,82 $ 3,07 $ 3,46 $ 67
EV/EBITDA 4,26 $ 6,75 $ 9,24 $ 66
Alle 12 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,6900 $ 0,8400 $ 0,9400 $ 65
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2,82 $ 3,07 $ 3,46 $ 67
DDM mehrstufig 2,82 $ 3,49 $ 4,39 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,59 $ 2,12 $ 2,65 $ 63
KUV-Multiple 1,29 $ 1,71 $ 2,14 $ 58
KBV-Multiple 1,29 $ 1,71 $ 2,14 $ 55
EV/EBIT 0,8700 $ 2,23 $ 3,59 $ 61
EV/EBITDA 4,26 $ 6,75 $ 9,24 $ 66
EV/Umsatz k.A. 0,9500 $ 2,20 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,95 $ 3,95 $ 5,90 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,10 $ 3,94 $ 3,87 $ 74
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,12 $ 1,60 $ 2,08 $ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 76
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 69
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 90
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+27,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+4,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,0 % gegen −9,5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

QBBHY wirkt überbewertet: Fair Value 81 % unter dem Kurs. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Qube Holdings Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 203 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −81,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7,0 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 3,6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 9,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 10,2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,59× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26,7× · Teurer als Median
KBV 1,35× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,93× · Teurer als Median
EV/EBITDA 10,4× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 49
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)51 · Sektor 46
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)28 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)70 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)19 · Sektor 60

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS 93,44 $ 107,34 $ +15 %
Deutsche Post AG DHL 55,74 € 137,08 € +146 %
FedEx Corporation FDX 289,65 $ 349,54 $ +21 %
DSV A/S DSV 1.199 kr 711,95 kr −41 %
Poste Italiane S.p.A PST 24,49 € 14,24 € −42 %
Kuehne + Nagel International AG KNIN 224,50 CHF 147,92 CHF −34 %
Expeditors International of Washington, Inc EXPD 188,58 $ 116,66 $ −38 %
S.F. Holding 002352 30,54 ¥ 109,70 ¥ +259 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT 226,07 $ 133,80 $ −41 %
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW 148,24 $ 87,31 $ −41 %

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Qube Holdings Limited · Fair Value
2,16 $ −81%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Qube Holdings Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/QBBHY

Häufige Fragen

Ist Qube Holdings Limited (QBBHY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,16 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 21.08.2026 von 11,50 $, rund −81 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von QBBHY?
Unser modellbasierter Fair Value für Qube Holdings Limited liegt bei 2,16 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 21.08.2026): 11,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von QBBHY?
Qube Holdings Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,16 $ (Stand 24.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,62 $, optimistisches Szenario 2,19 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Qube Holdings Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,16 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 21.08.2026 von 11,50 $ rund −81 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,62 $, optimistisches Szenario 2,19 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Qube Holdings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,4 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Qube Holdings Limited eine Dividende?
Qube Holdings Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,97 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Qube Holdings Limited liegt er bei 2,16 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 11,50 $. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Qube Holdings Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert QBBHY über dem berechneten Fair Value: Kurs 11,50 $, Fair Value 2,16 $, rund −81 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von QBBHY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (11,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,16 $). Bei Qube Holdings Limited liegen zwischen beiden 9,34 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Qube Holdings Limited wert?
An der Börse wird Qube Holdings Limited mit rund 4,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 11,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,16 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu QBBHY?
Unsere Modelle spannen für Qube Holdings Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,62 $, mittleres 2,16 $, optimistisches 2,19 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 11,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von QBBHY?
Qube Holdings Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,16 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 0,9, EV/EBITDA 10,4.
Wie solide ist die Bilanz von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Qube Holdings Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,59. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist QBBHY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Qube Holdings Limited notiert bei 11,50 $, auf dem 52-Wochen-Hoch von 11,50 $ und 3 % über dem Tief von 11,13 $ (Stand 21.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,16 $.
Welche Aktien sind mit Qube Holdings Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Qube Holdings Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 11,50 $, berechneter Fair Value 2,16 $ (−81 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von QBBHY berechnet?
Wir rechnen Qube Holdings Limited mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,16 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Qube Holdings Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 21.08.2026 und liegt bei 11,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,16 $, das sind rund −81 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Qube Holdings Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,19 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Qube Holdings Limited lag 2014 bis 2025 bei +0,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,0 %, EBIT-Marge −6,4 %, Steuersatz −0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Qube Holdings Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Die Marktkapitalisierung von Qube Holdings Limited beträgt 4,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Qube Holdings Limited liegt bei 0,34 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Der Gewinn je Aktie von Qube Holdings Limited beträgt 0,4300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Die Dividendenrendite von Qube Holdings Limited liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 25,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Die Nettomarge von Qube Holdings Limited liegt bei 1,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Qube Holdings Limited liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Qube Holdings Limited bei 2,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Die operative Marge von Qube Holdings Limited liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Der Umsatz von Qube Holdings Limited wächst um +10,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Der Gewinn je Aktie von Qube Holdings Limited wächst um +101 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Der freie Cashflow von Qube Holdings Limited beträgt −113 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Qube Holdings Limited (QBBHY)?
Die Nettoverschuldung von Qube Holdings Limited beträgt 2,9 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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