Quad/Graphics, Inc (QUAD) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $393M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($6.02 bis $14.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $6.02 (Bear) bis $14.20 (Bull), Basis $11.29. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.97 – $10.55 · Fair‑Value‑Band $6.02 – $14.20 · der Kurs von $10.18 notiert unter dem Fair Value von $11.29. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Quad/Graphics, Inc (QUAD) notiert aktuell bei $10.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quad/Graphics, Inc einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $381M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.02 (Bear Case) bis $14.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, QUAD ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($14.81) gegenüber Substanzwert ($2.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quad/Graphics, Inc. bietet Marketinglösungen in Nordamerika, Mexiko, Mittelamerika, der Karibik, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten United States Print and Related Services und International tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quad/Graphics, Inc. bietet Marketinglösungen in Nordamerika, Mexiko, Mittelamerika, der Karibik, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südamerika und Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten United States Print and Related Services und International tätig. Das Unternehmen bietet Druckdienstleistungen wie Einzelhandelsbeilagen, Langzeitpublikationen, Kataloge, Special-Interest-Publikationen, Zeitschriften, Direktmailings, Verzeichnisse, In-Store-Marketing und Verkaufsförderung, Verpackungen, Zeitungen, kundenspezifische Druckprodukte und andere kommerzielle und spezielle Druckprodukte an. Beschaffung von Papier; und stellt Tinte her. Das Unternehmen bietet außerdem Marketing- und andere Dienstleistungen an, darunter Datenintelligenz und -analysen, Technologielösungen, Medienplanung, -platzierung und -optimierung, Kreativstrategie und Inhaltserstellung sowie die Ausführung in nicht gedruckten digitalen Kanälen und Rundfunkkanälen. und erbringt medizinische Dienstleistungen. Es bedient Blue-Chip-Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind, und bedient Unternehmen und Verbraucher in verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, abgepackte Konsumgüter und Direktvertrieb, Finanzdienstleistungen und Gesundheit. Quad/Graphics, Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sussex, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quad/Graphics, Inc entwickelte sich von $3.0B (FY2021) auf $2.4B (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $27.0M (−8.1%/Jahr seit FY2021).

QUAD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Quad/Graphics, Inc. (QUAD) Is A Top Stock To Buy According To Bill Miller Yahoo Finance · 12.07.2026
• Zacks Industry Outlook Highlights Publicis Groupe, Omnicom and Quad/Graphics Yahoo Finance · 14.05.2026
• Are Business Services Stocks Lagging Quad Graphics (QUAD) This Year? Yahoo Finance · 12.05.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.