ENECO ENERGY LIMITED (R14) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 30.4M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0100 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0100 SGD (Bear) bis 0.0100 SGD (Bull), Basis 0.0100 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0060 SGD – 0.0260 SGD · der Kurs von 0.0090 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0100 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

ENECO ENERGY LIMITED (R14) notiert aktuell bei 0.0090 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0100 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ENECO ENERGY LIMITED einen Umsatz von 31.9M SGD bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.6%. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, R14 ist mit 11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0100 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eneco Energy Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Logistik und Unternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen wie Transportmanagement und Abfertigungsdienste für Luftfrachtterminals an. sowie Unternehmensdienstleistungen und Treasury-Funktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eneco Energy Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Logistikdienstleistungen in Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Logistik und Unternehmen tätig. Das Unternehmen bietet Logistikdienstleistungen wie Transportmanagement und Abfertigungsdienste für Luftfrachtterminals an. sowie Unternehmensdienstleistungen und Treasury-Funktion. Das Unternehmen war früher als Ramba Energy Limited bekannt und änderte im März 2019 seinen Namen in Eneco Energy Limited. Eneco Energy Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ENECO ENERGY LIMITED entwickelte sich von 36.6M SGD (FY2020) auf 31.3M SGD (FY2024), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −715K SGD.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.