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Datenbasierte Aktienbewertung

Raymond James Financial, Inc. (R1JF34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Raymond James Financial, Inc. BRL 125, Kurs BRL 68,46, Potenzial +82,3 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · BR · Heimat US

RJ Einige Daten 29.09.2026

Raymond James Financial, Inc.

R1JF34 · SA

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 124,80 R$ · Stark unterbewertet (+82,3 %)
✓Qualität 61/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +12,1 %/J)
✓Solide profitabel · 14,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/11)
!Moderater Burggraben 59/100
!Insider-Aktivität 30/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 10 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

81,67 R$ 34,82 R$ Fair Value 124,80 R$ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34,82 R$ – 81,67 R$ · Fair‑Value‑Band 78,29 R$ – 169,63 R$ · der Kurs von 68,46 R$ notiert unter dem Fair Value von 124,80 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.

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Unternehmensprofil

Raymond James Financial, Inc., ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Privatkunden, Kapitalmärkten, Vermögensverwaltung, Bankgeschäften und anderen Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa an.

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Raymond James Financial, Inc., ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet Privatkunden, Kapitalmärkten, Vermögensverwaltung, Bankgeschäften und anderen Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa an. Das Segment Private Client Group bietet Finanzplanung, Anlageberatung, Wertpapiertransaktionen, Anlagedienstleistungen, Portfoliomanagementdienstleistungen, Versicherungs- und Rentenprodukte sowie Investmentfonds; Unterstützung für Investmentfonds- und Rentenversicherungsgesellschaften Dritter, einschließlich Vertriebs- und Marketingunterstützung sowie Vertriebs- und Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen; Margin-Darlehen; Wertpapierleih- und -leihdienste; und Verwahrung, Handelsabwicklung, Forschung und andere Unterstützung und Dienstleistungen. Das Segment Kapitalmärkte bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, wie z. B. Aktien- und Schuldenemissionen sowie Fusions- und Übernahmeberatung; und Maklerdienste für festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Dieses Segment bietet auch institutionellen Vertrieb, Wertpapierhandel, Aktienresearch sowie die Syndizierung und Verwaltung von Investitionen in einkommensschwache Wohnungsfonds und Fonds ähnlicher Art an. Das Segment Asset Management bietet Vermögensverwaltung, Portfoliomanagement und damit verbundene Verwaltungsdienstleistungen für Privatkunden und institutionelle Kunden; und administrative Unterstützungsdienste, wie z. B. die Führung von Aufzeichnungen. Das Banksegment bietet verschiedene Arten von Krediten an, darunter Wertpapierkredite, Unternehmens-, Gewerbe- und Industriekredite, Gewerbeimmobilien- und Baukredite, Immobilieninvestmentfonds, Wohnhypotheken und steuerbefreite Kredite. Von der Federal Deposit Insurance Corporation versicherte Einlagenkonten; Privat- und Firmeneinlagen; und Produkte und Dienstleistungen für das Liquiditätsmanagement.Das Segment Sonstige befasst sich mit Private-Equity-Investitionen, die Investitionen in Drittfonds umfassen. Das Unternehmen bietet Firmen-, Privatkunden- und Treuhanddienstleistungen an. Raymond James Financial, Inc. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sankt Petersburg, Florida.

Aktienanalyse

Raymond James Financial, Inc. (R1JF34) notiert aktuell bei 68,46 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 124,80 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,1 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 150,56 R$ je Aktie; damit liegen 8 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,46 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 14,98 R$, und 5 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 78,29 R$ (Bear) bis 169,63 R$ (Bull), der Kurs von 68,46 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Raymond James Financial, Inc. entwickelte sich von 11,3 Mrd. $ (FY2022) auf 15,9 Mrd. $ (FY2025), rund +12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. $ (+12,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 166 Mrd. R$ (≈ 28,3 Mrd. €) · KGV 15,6 · KUV 2,09 · Gewinn je Aktie (TTM) 27,43 R$ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 13,4 % · Eigenkapitalrendite 17,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, R1JF34 ist mit 82 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 78,29 R$ Fair Value 124,80 R$ Bull 169,63 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (25,35 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 117,09 R$ 183,29 R$ 290,47 R$ 74
Owner Earnings 113,81 R$ 180,78 R$ 290,32 R$ 72
Umsatz-Margen-DCF 85,37 R$ 125,45 R$ 174,79 R$ 70
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 113,81 R$ 180,78 R$ 290,32 R$ 72
5J-KGV-Exit 97,22 R$ 148,56 R$ 204,46 R$ 68
10J-KGV-Exit 103,08 R$ 150,56 R$ 212,46 R$ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 32,49 R$ 127,05 R$ 172,42 R$ 61
Lynch-Fair-Value 31,27 R$ 44,67 R$ 58,07 R$ 58
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 8,55 R$ 17,77 R$ 28,19 R$ 63
DDM mehrstufig 8,55 R$ 14,98 R$ 18,65 R$ 64
Multiplikatoren
KGV-Multiple 78,82 R$ 105,10 R$ 131,37 R$ 63
KBV-Multiple 60,91 R$ 81,21 R$ 101,52 R$ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 13,99 R$ 18,74 R$ 27,98 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 117,09 R$ 183,29 R$ 290,47 R$ 74
Umsatz-Margen-DCF 85,37 R$ 125,45 R$ 174,79 R$ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 30,99 R$ 40,95 R$ 68,55 R$ 70

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 37
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 36
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 33
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 96/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+6,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 17 %

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Raymond James Financial, Inc. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 658 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +98,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 17,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 2,5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 14,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 19,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 13,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,34× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15,6× · Teurer als Median
PEG 0,93× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 60
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)66 · Sektor 34
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)69 · Sektor 21
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)10 · Sektor 80

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Blackstone Inc BX 112,09 $ 52,29 $ −53 %
KKR & Co KKR 93,18 $ 29,26 $ −69 %
Brookfield Corporation BN 36,87 $ 13,45 $ −64 %
Apollo Global Management, Inc APO 116,06 $ 197,23 $ +70 %
State Street Corporation STT 177,78 $ 139,37 $ −22 %
Ameriprise Financial, Inc AMP 494,82 $ 595,40 $ +20 %
Ares Management Corporation ARES 122,01 $ 103,68 $ −15 %
Northern Trust Corporation NTRS 175,73 $ 123,42 $ −30 %
Exor N.V EXO 68,10 € 136,20 € +100 %
Principal Financial Group PFG 112,24 $ 47,18 $ −58 %

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Raymond James Financial, Inc. · Fair Value
124,80 R$ +45%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Raymond James Financial, Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/R1JF34

Häufige Fragen

Ist Raymond James Financial, Inc. (R1JF34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 124,80 R$ gegenüber einem Kurs von 68,46 R$, rund +82 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von R1JF34?
Unser modellbasierter Fair Value für Raymond James Financial, Inc. liegt bei 124,80 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 68,46 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von R1JF34?
Raymond James Financial, Inc. hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 124,80 R$ (Stand 29.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 78,29 R$, optimistisches Szenario 169,63 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Raymond James Financial, Inc. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 124,80 R$, gegenüber einem Kurs von 68,46 R$ rund +82 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 78,29 R$, optimistisches Szenario 169,63 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Raymond James Financial, Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Raymond James Financial, Inc. eine Dividende?
Raymond James Financial, Inc. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Raymond James Financial, Inc. liegt er bei 124,80 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 68,46 R$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Raymond James Financial, Inc. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert R1JF34 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 68,46 R$, Fair Value 124,80 R$, rund +82 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von R1JF34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (68,46 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (124,80 R$). Bei Raymond James Financial, Inc. liegen zwischen beiden 56,34 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Raymond James Financial, Inc. wert?
An der Börse wird Raymond James Financial, Inc. mit rund 166 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 68,46 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 124,80 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu R1JF34?
Unsere Modelle spannen für Raymond James Financial, Inc. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 78,29 R$, mittleres 124,80 R$, optimistisches 169,63 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 68,46 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von R1JF34?
Raymond James Financial, Inc. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,6 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 124,80 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von R1JF34?
Der PEG-Wert von Raymond James Financial, Inc. liegt bei 0,93 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Kennzahlen zur Bilanz von Raymond James Financial, Inc. (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist R1JF34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Raymond James Financial, Inc. notiert bei 68,46 R$, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 78,49 R$ und 8 % über dem Tief von 63,55 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 124,80 R$.
Welche Aktien sind mit Raymond James Financial, Inc. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Blackstone Inc, KKR & Co, Brookfield Corporation, Apollo Global Management, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Raymond James Financial, Inc. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 68,46 R$, berechneter Fair Value 124,80 R$ (+82 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von R1JF34 berechnet?
Wir rechnen Raymond James Financial, Inc. mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 124,80 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Raymond James Financial, Inc. liegt aktuell 45 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 68,46 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 124,80 R$, das sind rund +82 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Raymond James Financial, Inc. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (78,29 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (78,29 R$ bis 169,63 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Raymond James Financial, Inc.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Die Marktkapitalisierung von Raymond James Financial, Inc. beträgt 166 Mrd. R$ (≈ 28,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Raymond James Financial, Inc. liegt bei 2,09 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial, Inc. beträgt 27,43 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Die Dividendenrendite von Raymond James Financial, Inc. liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 1,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Die Nettomarge von Raymond James Financial, Inc. liegt bei 13,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Raymond James Financial, Inc. liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Raymond James Financial, Inc. bei 2,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Die operative Marge von Raymond James Financial, Inc. liegt bei 19,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Der Umsatz von Raymond James Financial, Inc. wächst um +13,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Der Gewinn je Aktie von Raymond James Financial, Inc. wächst um +15,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Raymond James Financial, Inc. (R1JF34)?
Der freie Cashflow von Raymond James Financial, Inc. beträgt 2,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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