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Datenbasierte Aktienbewertung

Renk Group AG (R3NK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Renk Group AG 21,08 €, Kurs 41,90 €, Potenzial −49,7 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · DE · ISIN DE000RENK730

RG Renk Group AG Logo Viele Daten 23.09.2026

Renk Group AG

R3NK · XETRA

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 21,08 € · Stark überbewertet (−50 %)
!Qualität 61/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +54,5 %/J)
!Dünne Margen · 8,4 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·1,38 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Moderater Burggraben 56/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Schwach bei Zukunft: 20 von 100
!Schwach bei Dividende: 28 von 100
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26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

87,42 € 17,60 € Fair Value 21,08 € 02.2024 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne 17,60 € – 87,42 € · Fair‑Value‑Band 10,29 € – 33,72 € · der Kurs von 41,90 € notiert über dem Fair Value von 21,08 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Die RENK Group AG beschäftigt sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Prüfung und Wartung kundenspezifischer Antriebssysteme in Asien, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Afrika, Australien, Ozeanien und anderen Ländern der Europäischen Union und der Europäischen Union.

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Die RENK Group AG beschäftigt sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Prüfung und Wartung kundenspezifischer Antriebssysteme in Asien, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Afrika, Australien, Ozeanien und anderen Ländern der Europäischen Union und der Europäischen Union. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fahrzeugmobilitätslösungen, Schifffahrt und Industrie sowie Gleitlager. Es bietet Einzel- und Doppelmotorgetriebe; Getriebe, Kupplungen und Lager für die Schifffahrt; Wellengeneratoren; Hybrid- und Elektrolösungen sowie Bordstromnetzlösungen; Getriebe, Motoren, Achsantriebe, Aufhängungssysteme und Kettenspannung; sowie Elektrifizierungs- und Hybridmobilitätslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Stirnrad-, Planeten-, Integral-, Vakuum- und Kupplungsgetriebe an. Systeme mit variabler Geschwindigkeit; und Industriegetriebe für Mühlen, Extruder und Wasserkraftwerke. Darüber hinaus werden Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme angeboten. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Engineering, Zustandsüberwachung, Wartung und Modernisierung sowie Ersatzteilmanagement an. Dienstleistungen in den Bereichen Maschinen- und Getriebefertigung, Härten und Messtechnik; Schiffsdienstleistungen, einschließlich Bewertung und Design von Antriebssystemen sowie Stromverteilung und Netzdesign; Entwurf einer Aufhängung für Militärfahrzeuge; und Ersatzteilmanagement, Auftragsfertigung und Testsysteme. Das Unternehmen bedient Militärfahrzeuge, die Schifffahrt, die zivile Seefahrt, die Zement- und Kunststoffproduktion sowie die Öl- und Gasindustrie sowie Kunden in den Bereichen Wasserstoff, Energieerzeugung, Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. Die RENK Group AG wurde 1873 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Augsburg, Deutschland.

Aktienanalyse

Renk Group AG (R3NK) notiert aktuell bei 41,90 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,08 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98,8 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 40,68 € je Aktie; damit liegen 3 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,90 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,25 €, und 23 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 10,29 € (Bear) bis 33,72 € (Bull), der Kurs von 41,90 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Renk Group AG entwickelte sich von 698 Mio. € (FY2021) auf 1,4 Mrd. € (FY2025), rund +18,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 100 Mio. €.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 4,2 Mrd. € · KGV 36,8 · KUV 2,70 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,14 € · Dividendenrendite 1,4 % · Nettomarge 7,3 % · Eigenkapitalrendite 24,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, R3NK ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 10,29 € Fair Value 21,08 € Bull 33,72 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4096 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 15,24 € 25,41 € 57,13 € 74
Ertragskraftwert (EPV) 9,90 € 12,03 € 13,87 € 74
Wachstums-DCF 14,09 € 30,08 € 55,85 € 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 15,24 € 25,41 € 57,13 € 74
Owner Earnings 21,03 € 51,00 € 111,61 € 70
5J-Umsatz-Exit 14,12 € 27,69 € 56,14 € 68
5J-EBITDA-Exit 19,84 € 39,25 € 77,36 € 71
5J-KGV-Exit 13,44 € 33,73 € 61,24 € 67
10J-Umsatz-Exit 14,05 € 36,41 € 51,04 € 65
10J-EBITDA-Exit 18,80 € 48,44 € 100,81 € 63
10J-KGV-Exit 14,24 € 34,99 € 68,77 € 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6,82 € 47,59 € 66,79 € 63
Lynch-Fair-Value 21,14 € 30,20 € 39,26 € 61
PEG = 1,0 21,14 € 30,20 € 39,26 € 57
Ertragskraftwert (EPV) 9,90 € 12,03 € 13,87 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3,69 € 7,35 € 11,13 € 67
DDM mehrstufig 3,69 € 6,35 € 7,76 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 15,81 € 21,08 € 26,34 € 63
KUV-Multiple 12,80 € 17,06 € 21,33 € 58
KBV-Multiple 12,80 € 17,06 € 21,33 € 55
EV/EBIT 18,25 € 25,54 € 32,83 € 66
EV/EBITDA 20,85 € 29,00 € 37,16 € 67
EV/Umsatz 11,99 € 18,68 € 25,37 € 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,42 € 3,25 € 4,85 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 14,09 € 30,08 € 55,85 € 74
Umsatz-Margen-DCF 15,25 € 32,18 € 65,97 € 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 6,35 € 8,23 € 30,54 € 64
ROIC-Compounder 14,41 € 23,19 € 29,21 € 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 28,48 € 40,68 € 52,89 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 14

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 9
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 2
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+54,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+84,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+82,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 13 %
2025 liegt 210 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+32,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+14,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +29,7 % beim Kurs und +11,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+14,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+16,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+15,0 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+13,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+11,3 %

R3NK ist 99 % überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Renk Group AG mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 228 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −50 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 24 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 9 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,06× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 36,8× · Günstiger als Median
KBV 9,85× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 3,47× · Teurer als Median
P/FCF 51,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 20,6× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)20 · Sektor 47
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)97 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)47 · Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)28 · Sektor 17

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE 319,22 $ 92,68 $ −71 %
RTX Corporation RTX 190,99 $ 88,37 $ −54 %
Airbus SE AIR 194,60 € 112,75 € −42 %
Safran SA SAF 332,00 € 365,20 € +10 %
Lockheed Martin Corporation LMT 522,34 $ 440,05 $ −16 %
Howmet Aerospace Inc HWM 225,36 $ 52,47 $ −77 %
General Dynamics Corporation GD 343,39 $ 274,32 $ −20 %
Northrop Grumman Corporation NOC 509,86 $ 383,06 $ −25 %
TransDigm Group TDG 1.112 $ 1.224 $ +10 %
L3Harris Technologies, Inc LHX 239,89 $ 263,88 $ +10 %

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Renk Group AG · Fair Value
21,08 € −99%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Renk Group AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/R3NK

Häufige Fragen

Ist Renk Group AG (R3NK) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,08 € gegenüber einem Kurs von 41,90 €, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von R3NK?
Unser modellbasierter Fair Value für Renk Group AG liegt bei 21,08 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 41,90 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von R3NK?
Renk Group AG hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Renk Group AG (R3NK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,08 € (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,29 €, optimistisches Szenario 33,72 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Renk Group AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,08 €, gegenüber einem Kurs von 41,90 € rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,29 €, optimistisches Szenario 33,72 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Renk Group AG (R3NK)?
Renk Group AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Renk Group AG eine Dividende?
Renk Group AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,38 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Renk Group AG (R3NK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Renk Group AG den freien Cashflow fünf Jahre lang um +32,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +54,5 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von R3NK?
Unsere Modelle diskontieren Renk Group AG mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 2,21, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Renk Group AG sind das +32,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Renk Group AG (R3NK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Renk Group AG um +54,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +32,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Renk Group AG (R3NK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Renk Group AG einpreist (+32,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Renk Group AG (R3NK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Renk Group AG je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Renk Group AG (R3NK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Renk Group AG liegt er bei 21,08 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 41,90 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Renk Group AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert R3NK über dem berechneten Fair Value: Kurs 41,90 €, Fair Value 21,08 €, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von R3NK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (41,90 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,08 €). Bei Renk Group AG liegen zwischen beiden 20,82 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Renk Group AG wert?
An der Börse wird Renk Group AG mit rund 4,2 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 41,90 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,08 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu R3NK?
Unsere Modelle spannen für Renk Group AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,29 €, mittleres 21,08 €, optimistisches 33,72 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 41,90 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von R3NK?
Renk Group AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,8 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 21,08 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 9,9, KUV 3,5, EV/EBITDA 20,6.
Wie solide ist die Bilanz von Renk Group AG (R3NK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Renk Group AG (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 24,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist R3NK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Renk Group AG notiert bei 41,90 €, rund 52 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 87,42 € und 5 % über dem Tief von 40,04 € (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,08 €.
Welche Aktien sind mit Renk Group AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Safran SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Renk Group AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 41,90 €, berechneter Fair Value 21,08 € (−50 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von R3NK berechnet?
Wir rechnen Renk Group AG mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,08 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Renk Group AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Renk Group AG (R3NK)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 41,90 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 21,08 €, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Renk Group AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33,72 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,29 € bis 33,72 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Renk Group AG

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Renk Group AG (R3NK)?
Die Marktkapitalisierung von Renk Group AG beträgt 4,2 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Renk Group AG (R3NK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Renk Group AG liegt bei 2,70 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Renk Group AG (R3NK)?
Der Gewinn je Aktie von Renk Group AG beträgt 1,14 € (Kurs ÷ EPS = KGV 36,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Renk Group AG (R3NK)?
Die Dividendenrendite von Renk Group AG liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 50,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Renk Group AG (R3NK)?
Die Nettomarge von Renk Group AG liegt bei 7,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Renk Group AG (R3NK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Renk Group AG liegt bei 24,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Renk Group AG (R3NK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Renk Group AG bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Renk Group AG (R3NK)?
Die operative Marge von Renk Group AG liegt bei 9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Renk Group AG (R3NK)?
Der Umsatz von Renk Group AG wächst um +4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +17,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Renk Group AG (R3NK)?
Der Gewinn je Aktie von Renk Group AG wächst um +21,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Renk Group AG (R3NK)?
Der freie Cashflow von Renk Group AG beträgt 93,6 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Renk Group AG (R3NK)?
Die Nettoverschuldung von Renk Group AG beträgt 383 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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