Raisio plc (RAIKV) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · FI · Marktkap. €415M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von €1.62 (Bear) bis €2.83 (Bull), Basis €2.20. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.64 – €3.67 · Fair‑Value‑Band €1.62 – €2.83 · der Kurs von €2.60 notiert über dem Fair Value von €2.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Raisio plc (RAIKV) notiert aktuell bei €2.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raisio plc einen Umsatz von €224M bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €3.6M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.62 (Bear Case) bis €2.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, RAIKV ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€2.50) gegenüber Substanzwert (€1.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raisio plc produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel und Lebensmittelzutaten in Finnland, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brands & Industrial und Other Operations tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raisio plc produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel und Lebensmittelzutaten in Finnland, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Brands & Industrial und Other Operations tätig. Das Unternehmen bietet Lebensmittel und Zutaten auf Getreidebasis an; und Pflanzenproteine ​​an Industrie- und Gastronomiebetriebe. Darüber hinaus werden Produkte auf Fettbasis angeboten, darunter Margarinen und Aufstriche aus Pflanzenölen. Milchprodukte, wie Joghurtdrinks und Joghurt, Quark; Zerealien bestehend aus Mehl, Nudeln, Gerste, Müslis, Frühstückszerealien, Instantbrei, Keksen, Riegeln und Brot; und pflanzliche Produkte, zu denen geschmacksneutrale und aromatisierte Getränke, löffelbare Produkte, Smoothies und Sahnealternativen unter den Lebensmittellösungen-Marken Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino, Nalle und Raisio gehören. Das Unternehmen war früher als Raisio Group plc bekannt und änderte seinen Namen im April 2005 in Raisio plc. Raisio plc wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Raisio, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raisio plc entwickelte sich von €246M (FY2021) auf €224M (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €23.2M (+2.6%/Jahr seit FY2021).

RAIKV ist 15% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.