Was ist Ramada Investimentos e Industria S.A wirklich wert?
RIRamada Investimentos e Industria S.ARAM · LS
Kurs6,94 €
Fair Value5,59 €
Potenzial−19,4 %
Qualität74/100
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 24 % über unserem Fair Value von 5,59 €.
Stand 19.08.2026: Der Fair Value von Ramada Investimentos e Industria S.A liegt bei 5,59 € je Aktie, der Kurs bei 6,94 €, also 19 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Hochprofitabel · 82,7 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 66/100
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −36,9 %/J)
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schwach bei Bewertung: 7 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 23 von 100
Zum Einordnen
·12,82 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 3,91 € – 7,10 €
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Fair Value am 19.08.2026 aktualisiert, angepasst von 4,46 € auf 5,59 € (+25,4 %) seit 13.08.2026.
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Eine recht weite Modellspanne (3,91 € bis 7,10 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,26 € – 7,45 € · Fair‑Value‑Band 3,91 € – 7,10 € · der Kurs von 6,94 € notiert über dem Fair Value von 5,59 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Ramada Investimentos e Industria S.A (RAM) notiert aktuell bei 6,94 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,59 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 7,82 € je Aktie; damit liegen 2 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,94 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,35 €, und 21 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ramada Investimentos e Industria S.A einen Umsatz von 10,2 Mio. € bei einer Nettomarge von 82,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,8 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,8. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,91 € (Bear Case) bis 7,10 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,94 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, RAM ist mit −19 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt2,08 €2,61 €3,46 €82
Wachstums-DCF2,14 €2,63 €3,37 €80
Owner Earnings2,82 €3,54 €4,70 €78
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt2,08 €2,61 €3,46 €82
Owner Earnings2,82 €3,54 €4,70 €78
5J-Umsatz-Exit1,22 €1,43 €1,73 €74
5J-EBITDA-Exit2,34 €3,36 €4,72 €75
5J-KGV-Exit2,99 €4,49 €6,27 €71
10J-Umsatz-Exit1,61 €1,79 €1,96 €68
10J-EBITDA-Exit2,20 €2,81 €3,45 €70
10J-KGV-Exit2,54 €3,41 €4,23 €65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd2,34 €2,86 €3,21 €67
Ertragskraftwert (EPV)1,21 €1,35 €1,46 €74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell7,31 €7,82 €8,56 €69
DDM mehrstufig7,31 €8,47 €9,90 €67
Multiplikatoren
KGV-Multiple4,38 €5,84 €7,30 €63
KUV-Multiple0,4500 €0,6000 €0,7500 €58
KBV-Multiple4,38 €5,84 €7,30 €55
EV/EBIT3,46 €4,60 €5,74 €66
EV/EBITDA2,98 €3,96 €4,94 €67
EV/Umsatz0,4700 €0,6500 €0,8300 €54
Substanzwert
NCAV (Graham)1,94 €2,60 €3,89 €54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF2,14 €2,63 €3,37 €80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen3,02 €3,20 €3,34 €76
ROIC-Compounder1,21 €1,35 €1,46 €72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV3,12 €4,46 €5,80 €67
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (7,82 €) gegenüber Gewinnbasiert (1,35 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV27,8
KUV23,8KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,2500 €Kurs ÷ EPS = KGV 27,8
Dividendenrendite12,8 %
Nettomarge85,9 %FY2025
Eigenkapitalrendite5,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)7,4 %Ø 5 Jahre
Operative Marge77,7 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)10,2 Mio. €TTM
Umsatzwachstum (J/J)−2,5 %3J ⌀ −62,4 %
Gewinnwachstum (J/J)−14,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow7,2 Mio. €FY2025
Nettoverschuldung980 Tsd. €FY2024 · ≈ 0,1 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität74/100
Davon Geschäftsqualität 71
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Profitabilität43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität100
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ramada Investimentos e Industria, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Portugal tätig. Es besitzt und pachtet bewaldetes Land; und verwaltet Immobilien und Investitionen. Das Unternehmen war früher als F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ramada Investimentos e Industria, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Portugal tätig. Es besitzt und pachtet bewaldetes Land; und verwaltet Immobilien und Investitionen. Das Unternehmen war früher als F. Ramada Investimentos, SGPS, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2018 in Ramada Investimentos e Industria, S.A.. Ramada Investimentos e Industria, S.A. wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Porto, Portugal.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ramada Investimentos e Industria S.A entwickelte sich von 143 Mio. € (FY2021) auf 10,3 Mio. € (FY2025), rund −48,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,8 Mio. € (−12,6 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
10,3 Mio. €
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−62,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−36,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−22,2 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+5,5 % · in EUR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−7,3 %
Dividendenrendite12,8 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11,9 % (2020) → 81,4 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch88 % (2020) · in EUR
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 34,3 %/J über ~6J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ramada Investimentos e Industria S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RAM
Vergleichsgruppe
Steel · 399 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−19 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)83 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)78 % · Top 25 %
Umsatzwachstum−3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)12,8 % · Top 25 %
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)27,8× · Teurer als der Median
KBV2,05× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)19,97× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF28,2× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA24,2× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT7· Sektor 13
ZUKUNFT0· Sektor 2
VERGANGENHEIT23· Sektor 16
GESUNDHEIT100· Sektor 95
DIVIDENDE100· Sektor 49
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
Ist Ramada Investimentos e Industria S.A (RAM) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,59 € gegenüber einem Kurs von 6,94 €, rund −19 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RAM?
Unser modellbasierter Fair Value für Ramada Investimentos e Industria S.A liegt bei 5,59 € (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,94 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAM?
Ramada Investimentos e Industria S.A hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ramada Investimentos e Industria S.A (RAM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,59 € (Stand 19.08.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,91 €, optimistisches Szenario 7,10 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ramada Investimentos e Industria S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,59 €, gegenüber einem Kurs von 6,94 € rund −19 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,91 €, optimistisches Szenario 7,10 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ramada Investimentos e Industria S.A (RAM)?
Ramada Investimentos e Industria S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,2 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RAM?
Die Nettomarge von Ramada Investimentos e Industria S.A liegt bei rund 82,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 82,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Ramada Investimentos e Industria S.A eine Dividende?
Ramada Investimentos e Industria S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 12,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
Ramada Investimentos e Industria S.A in der Live-Analyse beobachten
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