Rana Sugars Limited (RANASUG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹1.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 104% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹19.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹10.64 – ₹42.20 · Fair‑Value‑Band ₹19.77 – ₹32.95 · der Kurs von ₹12.90 notiert unter dem Fair Value von ₹26.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rana Sugars Limited (RANASUG) notiert aktuell bei ₹12.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹26.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rana Sugars Limited einen Umsatz von ₹17.4B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.77 (Bear Case) bis ₹32.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹12.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, RANASUG ist mit 104% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹44.16) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rana Sugars Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung von Zucker, Ethanol und der Kraft-Wärme-Kopplung. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zuckerherstellung, Ethanol/ENA-Herstellung und Stromerzeugung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rana Sugars Limited beschäftigt sich in Indien mit der Herstellung von Zucker, Ethanol und der Kraft-Wärme-Kopplung. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zuckerherstellung, Ethanol/ENA-Herstellung und Stromerzeugung. Das Unternehmen bietet Zucker, Melasse und Bagasse sowie doppelt raffinierten weißen schwefelfreien Zucker, Plantagenweißzucker, Rohzucker und Zucker aus Zuckerrüben an. Es bietet auch Ethanol, Spirituosen und verschiedene Alkoholqualitäten an, z. B. rektifizierten Spiritus und extraneutralen Alkohol in Trinkqualität. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom aus den Nebenprodukten Zuckerbagasse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zuckerrübenschnitzel als Vieh- und Geflügelfutter an. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Chandigarh, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rana Sugars Limited entwickelte sich von ₹14.0B (FY2022) auf ₹17.4B (FY2026), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹238M (−27.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.