Rubix Resources Limited (RB6) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 8,6 Mio. A$

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 600 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0100 bis A$0.0200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne A$0.0660 – A$0.3050 · Fair‑Value‑Band A$0.0100 – A$0.0200 · der Kurs von A$0.1400 notiert über dem Fair Value von A$0.0200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Rubix Resources Limited (RB6) notiert aktuell bei A$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0100 (Bear Case) bis A$0.0200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.1400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, RB6 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rubix Resources Limited engages in the acquisition, exploration, and evaluation of mineral resource projects. It explores for copper, cobalt, nickel, lithium, zinc, lead, gold, and platinum group elements (PGE) deposits.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rubix Resources Limited engages in the acquisition, exploration, and evaluation of mineral resource projects. It explores for copper, cobalt, nickel, lithium, zinc, lead, gold, and platinum group elements (PGE) deposits. The company holds interests in the Ceiling Lithium project located in James Bay, Quebec; the Paperbark copper-zinc-lead project situated near the Gulf of Carpentaria, Northwest Queensland; the Redbeds copper-cobalt project located northwest of Mount Isa, at the southeast end of the Termite Range Fault; the Lake Johnston nickel-copper-PGE-lithium property situated in the Archaean Lake Johnston greenstone belt Western Australia; and the Etheridge gold project located in the Georgetown Inlier, North Queensland. Rubix Resources Limited was incorporated in 2021 and is based in Perth, Australia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rubix Resources Limited entwickelte sich von A$0 (FY2021) auf A$2.4K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.2M.

RB6 ist 86% überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 105 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.