RBR Group (RBR) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$2.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0085). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0110 – A$0.1837 · der Kurs von A$0.0160 notiert über dem Fair Value von A$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

RBR Group (RBR) notiert aktuell bei A$0.0160, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.1M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, RBR ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RBR Group Limited konzentriert sich über seine Tochtergesellschaften auf die Bereitstellung von Lagerunterkünften und Arbeitsdienstleistungen in Australien und Mosambik. Das Unternehmen bietet lokale und im Ausland tätige Personallösungen an. Arbeitsvermittlung; sowie technische, kommerzielle und gemeinschaftliche Schulungsprogramme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RBR Group Limited konzentriert sich über seine Tochtergesellschaften auf die Bereitstellung von Lagerunterkünften und Arbeitsdienstleistungen in Australien und Mosambik. Das Unternehmen bietet lokale und im Ausland tätige Personallösungen an. Arbeitsvermittlung; sowie technische, kommerzielle und gemeinschaftliche Schulungsprogramme. Es bietet auch Mietunterkünfte und -einrichtungen an. Das Unternehmen bedient die Öl- und Gas-, Rohstoff-/Bergbau-, Bau- und Logistikindustrie. Das Unternehmen hieß früher Rubicon Resources Limited und änderte im November 2015 seinen Namen in RBR Group Limited. RBR Group Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RBR Group entwickelte sich von A$2.6M (FY2021) auf A$948K (FY2025), rund −22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.4M.

RBR ist 47% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.