Raubex Group (RBX) Fair Value & Analyse

Industrie · ZA · Marktkap. 8.3B ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 178% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R66.22). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R66.22 bis R160.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R21.74 – R60.74 · Fair‑Value‑Band R66.22 – R160.41 · der Kurs von R46.24 notiert unter dem Fair Value von R128.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Raubex Group (RBX) notiert aktuell bei R46.24, während unser modellbasierter Fair Value bei R128.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 177.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raubex Group einen Umsatz von 22.0B ZAR bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 975M ZAR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R66.22 (Bear Case) bis R160.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R46.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, RBX ist mit 178% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R128.33) gegenüber Wachstums-DCF (R4.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raubex Group Limited ist in der Infrastrukturentwicklung und im Baustoffgeschäft in Südafrika, Australien, dem übrigen Afrika und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Materialtransport und Bergbau, Baumaterialien, Straßen- und Erdbau sowie Infrastruktur.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raubex Group Limited ist in der Infrastrukturentwicklung und im Baustoffgeschäft in Südafrika, Australien, dem übrigen Afrika und international tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Materialtransport und Bergbau, Baumaterialien, Straßen- und Erdbau sowie Infrastruktur. Das Segment Materials Handling and Mining ist im Contract-Mining tätig; Vertragsvernichtung; Materialhandhabungs- und -verarbeitungsdienstleistungen für die Bergbauindustrie. Das Segment Baustoffe produziert und liefert Zuschlagstoffe aus kommerziellen Steinbrüchen, Asphalt und bituminöse Mehrwertprodukte. Das Segment Straßen- und Erdbau ist in den Bereichen Straßenbau und Erdbau sowie Straßenbelags- und Sanierungsarbeiten tätig, einschließlich der Verlegung von Asphalt, Splitt und Spritzwasser, Oberflächenbearbeitung, Aufbereitung und Gülleversiegelung. Das Segment Infrastruktur führt Infrastrukturprojekte durch, darunter erneuerbare Energien, Telekommunikation, Facility Management, Wohninfrastruktur sowie Sanierungs- und Bauprojekte für Gewerbegebäude. Raubex Group Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloemfontein, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raubex Group entwickelte sich von R11.6B (FY2022) auf R22.0B (FY2026), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R1.1B (+18.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 842 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.