Rocky Brands, Inc (RCKY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $314M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($40.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.56 – $58.54 · Fair‑Value‑Band $24.82 – $40.99 · der Kurs von $49.23 notiert über dem Fair Value von $32.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Rocky Brands, Inc (RCKY) notiert aktuell bei $49.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $32.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rocky Brands, Inc einen Umsatz von $492M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $124M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.82 (Bear Case) bis $40.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $49.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 144% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, RCKY ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($56.60) gegenüber Wachstums-DCF ($1.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rocky Brands, Inc. entwirft, produziert und vermarktet Schuhe und Bekleidung in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel, Einzelhandel und Auftragsfertigung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rocky Brands, Inc. entwirft, produziert und vermarktet Schuhe und Bekleidung in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel, Einzelhandel und Auftragsfertigung tätig. Das Großhandelssegment bietet Produkte an, zu denen Sportartikelgeschäfte, Outdoor-Einzelhändler, unabhängige Schuhhändler, Baumärkte, Massenhändler, Uniformgeschäfte, Hofladenketten, Sicherheitsfachgeschäfte, Fachhändler und Online-Händler in Einzelhandelsstandorten über eine Reihe von Vertriebskanälen gehören. Das Einzelhandelssegment verkauft seine Produkte im Direktvertrieb an Verbraucher über seine Websites rockyboots.com, georgiaboot.com, durangoboot.com, muckbootcompany.com, xtratuf.com, lehighoutfitters.com, lehighsafetyshoes.com und slipgrips.com; sowie Marktplätze von Drittanbietern und Rocky Outdoor Gear Stores. Das Segment „Auftragsfertigung“ umfasst den Verkauf von Eigenmarken und Verkäufe an Kunden, die mit der Herstellung eines bestimmten Schuhprodukts für einen Kunden beauftragt werden. Dieses Segment verkauft auch an das US-Militär. Es dient Industrie- und Bauarbeitern; Arbeitnehmer im Gastgewerbe, z. B. in Restaurants oder Hotels; Landwirte und Viehzüchter; Jagd-, Angel-, Camping- und Wanderbegeisterte; Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitspersonal und Postangestellte; und für das US-Militärpersonal. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Rocky, Georgia Boot, Durango, Lehigh, Muck, XTRATUF, Ranger und Michelin. Das Unternehmen war früher als William Brooks Shoe Co. bekannt. Rocky Brands, Inc. wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nelsonville, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rocky Brands, Inc entwickelte sich von $514M (FY2021) auf $482M (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $22.3M (+2.0%/Jahr seit FY2021).

RCKY ist 34% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.