Recruit Holdings (RCRUY) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $97.2B
Recruit Holdings
RCRUY · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +29.7% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 92/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $4.90 – $19.41 · Fair‑Value‑Band $7.39 – $12.32 · der Kurs von $19.41 notiert über dem Fair Value von $9.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Recruit Holdings (RCRUY) notiert aktuell bei $19.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 92/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Recruit Holdings einen Umsatz von $3.7T bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $542B aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.39 (Bear Case) bis $12.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 148% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, RCRUY ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($11.98) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5377). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 88 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Recruit Holdings Co., Ltd. bietet HR-Technologie und Geschäftslösungen, die die Arbeitswelt verändern. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: HR-Technologie, Personalbesetzung und Marketing-Matching-Technologien. Das Segment HR-Technologie bietet Online-Matching- und Einstellungsplattformen, die Arbeitssuchende und Arbeitgeber miteinander verbinden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Recruit Holdings Co., Ltd. bietet HR-Technologie und Geschäftslösungen, die die Arbeitswelt verändern. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: HR-Technologie, Personalbesetzung und Marketing-Matching-Technologien. Das Segment HR-Technologie bietet Online-Matching- und Einstellungsplattformen, die Arbeitssuchende und Arbeitgeber miteinander verbinden. Das Segment Personalvermittlung bietet Zeitarbeitskräfte und andere damit verbundene Dienstleistungen für Büroangestellte, Fertigung, Leichtindustrie und verschiedene berufliche Positionen in verschiedenen Branchen in Japan, Europa, den Vereinigten Staaten und Australien. Das Segment Marketing Matching Technologies bietet eine Plattform für Beauty-, Reise-, Gastronomie- und SaaS-Lösungen sowie Lifestyle; Wohnen und Immobilien und andere umfassen Automobil-, Hochzeits-, Bildungs- und andere Dienstleistungen in Marketinglösungen. Das Unternehmen hieß früher Recruit Co., Ltd. und änderte im Oktober 2012 seinen Namen in Recruit Holdings Co., Ltd. Recruit Holdings Co., Ltd. wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Recruit Holdings entwickelte sich von $2.9T (FY2022) auf $3.9T (FY2026), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $527B (+15.4%/Jahr seit FY2022).
RCRUY ist 49% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Recruit Holdings (TSE:6098) Stock Could Be A Bargain Below Fair Value
- Recruit Holdings (TSE:6098) Following Its AI Hiring Narrative, Is It Fully Valued?
- Recruit Holdings Co. (RCRUY) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Recruit Holdings Co., Ltd. (RCRUY) is a Great Choice
Vergleichsgruppe
Internet Content & Information · 151 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Internet Content & Information-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc GOOGL | $354.46 | $145.14 | -59% |
| Meta Platforms, Inc META | $669.21 | $534.91 | -20% |
| Tencent Holdings 0700 | HK$460.20 | HK$467.50 | +2% |
| Spotify Technology S.A SPOT | $485.38 | $209.56 | -57% |
| Baidu, Inc BIDU | $113.30 | $451.51 | +299% |
| Reddit, Inc RDDT | $195.34 | $39.59 | -80% |
| Kuaishou Technology, an investment holding company, 1024 | HK$44.70 | HK$101.03 | +126% |
| NAVER Corporation 035420 | 191,300 KRW | 231,585 KRW | +21% |
| Tencent Music Entertainment Group 1698 | HK$34.74 | HK$65.78 | +89% |
| REA Group REA | A$149.14 | A$88.53 | -41% |
Recruit Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Recruit Holdings (RCRUY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RCRUY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RCRUY?
Wie hoch ist der Umsatz von Recruit Holdings (RCRUY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RCRUY?
Zahlt Recruit Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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