RE Royalties Ltd (RE) Fair Value & Analyse

Versorger · CA · Marktkap. C$16.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$0.2900 bis C$1.13). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.2112 – C$0.9527 · Fair‑Value‑Band C$0.2900 – C$1.13 · der Kurs von C$0.3800 notiert unter dem Fair Value von C$0.6500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

RE Royalties Ltd (RE) notiert aktuell bei C$0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.6500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Die Nettoverschuldung beträgt C$31.9M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.2900 (Bear Case) bis C$1.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.3800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, RE ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RE Royalties Ltd. befasst sich mit dem Erwerb umsatzabhängiger Lizenzgebühren von Unternehmen für erneuerbare Energien und saubere Technologien, indem es eine nicht verwässernde Lizenzfinanzierungslösung für privat geführte und börsennotierte Unternehmen zur Erzeugung und Entwicklung erneuerbarer Energien sowie Unternehmen für saubere Energietechnologie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RE Royalties Ltd. befasst sich mit dem Erwerb umsatzabhängiger Lizenzgebühren von Unternehmen für erneuerbare Energien und saubere Technologien, indem es eine nicht verwässernde Lizenzfinanzierungslösung für privat geführte und börsennotierte Unternehmen zur Erzeugung und Entwicklung erneuerbarer Energien sowie Unternehmen für saubere Energietechnologie bereitstellt. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Lizenzgebühren für Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbare Erdgasprojekte in Kanada, Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RE Royalties Ltd entwickelte sich von C$1.9M (FY2021) auf C$6.2M (FY2025), rund +34.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$8.7M.

RE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Renewable-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.