RE Royalties Ltd (RE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von RE Royalties Ltd C$0,65, Kurs C$0,31, Potenzial +113,1 %, Qualität 27 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,2112 C$ – 0,9527 C$ · Fair‑Value‑Band 0,2900 C$ – 1,13 C$ · der Kurs von 0,3050 C$ notiert unter dem Fair Value von 0,6500 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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RE Royalties Ltd. befasst sich mit dem Erwerb umsatzabhängiger Lizenzgebühren von Unternehmen für erneuerbare Energien und saubere Technologien, indem es eine nicht verwässernde Lizenzfinanzierungslösung für privat geführte und börsennotierte Unternehmen zur Erzeugung und Entwicklung erneuerbarer Energien sowie Unternehmen für saubere Energietechnologie bereitstellt. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Lizenzgebühren für Solar-, Wind-, Wasser-, Batteriespeicher-, Energieeffizienz- und erneuerbare Erdgasprojekte in Kanada, Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.
Aktienanalyse
RE Royalties Ltd (RE) notiert aktuell bei 0,3050 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6500 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 86/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2900 C$ (Bear) bis 1,13 C$ (Bull), der Kurs von 0,3050 C$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von RE Royalties Ltd entwickelte sich von 1,9 Mio. C$ (FY2021) auf 6,2 Mio. C$ (FY2025), rund +34,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8,7 Mio. C$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, RE ist mit 113 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2900 C$Fair Value 0,6500 C$Bull 1,13 C$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.32/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−27,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+92,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+72,3 %
’16
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’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−10,5 % (2020) → −53,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
RE Royalties Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Renewable · 207 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score24 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+113 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite−23 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−140 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−92 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)13,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100· Sektor 14
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 14
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 68
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 47
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist RE Royalties Ltd (RE) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6500 C$ gegenüber einem Kurs von 0,3050 C$, rund +113 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RE?
Unser modellbasierter Fair Value für RE Royalties Ltd liegt bei 0,6500 C$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,3050 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RE?
RE Royalties Ltd hat einen Qualitäts-Score von 27/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat RE Royalties Ltd (RE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6500 C$ (Stand 23.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2900 C$, optimistisches Szenario 1,13 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die RE Royalties Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6500 C$, gegenüber einem Kurs von 0,3050 C$ rund +113 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2900 C$, optimistisches Szenario 1,13 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt RE Royalties Ltd eine Dividende?
RE Royalties Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 13,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von RE Royalties Ltd (RE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für RE Royalties Ltd liegt er bei 0,6500 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,3050 C$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die RE Royalties Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert RE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,3050 C$, Fair Value 0,6500 C$, rund +113 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,3050 C$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6500 C$). Bei RE Royalties Ltd liegen zwischen beiden 0,3450 C$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist RE Royalties Ltd wert?
An der Börse wird RE Royalties Ltd mit rund 16,3 Mio. C$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,3050 C$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6500 C$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RE?
Unsere Modelle spannen für RE Royalties Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2900 C$, mittleres 0,6500 C$, optimistisches 1,13 C$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,3050 C$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von RE Royalties Ltd (RE)?
Kennzahlen zur Bilanz von RE Royalties Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 27/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
RE Royalties Ltd notiert bei 0,3050 C$, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,4300 C$ und 44 % über dem Tief von 0,2112 C$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6500 C$.
Welche Aktien sind mit RE Royalties Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Ørsted A/S, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Adani Green Energy Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die RE Royalties Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,3050 C$, berechneter Fair Value 0,6500 C$ (+113 %), Qualitäts-Score 27/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RE berechnet?
Wir rechnen RE Royalties Ltd mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6500 C$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. RE Royalties Ltd liegt aktuell 113 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von RE Royalties Ltd (RE)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,3050 C$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6500 C$, das sind rund +113 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei RE Royalties Ltd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (27/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2900 C$ bis 1,13 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von RE Royalties Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von RE Royalties Ltd (RE)?
Die Marktkapitalisierung von RE Royalties Ltd beträgt 16,3 Mio. C$ (≈ 10,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von RE Royalties Ltd (RE)?
Der Gewinn je Aktie von RE Royalties Ltd beträgt −0,2200 C$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von RE Royalties Ltd (RE)?
Die Dividendenrendite von RE Royalties Ltd liegt bei 13,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von RE Royalties Ltd (RE)?
Die Nettomarge von RE Royalties Ltd liegt bei −140 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von RE Royalties Ltd (RE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von RE Royalties Ltd liegt bei −2.230 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von RE Royalties Ltd (RE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von RE Royalties Ltd bei −4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von RE Royalties Ltd (RE)?
Die operative Marge von RE Royalties Ltd liegt bei −2.264 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie viel Umsatz macht RE Royalties Ltd (RE)?
RE Royalties Ltd setzt −3,4 Mio. C$ um (letzte zwölf Monate). Umsatz der letzten zwölf Monate (TTM = trailing twelve months), also das aktuellste volle Jahr, nicht das Kalenderjahr.
Wie stark wächst der Umsatz von RE Royalties Ltd (RE)?
Der Umsatz von RE Royalties Ltd wächst um −91,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +92,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von RE Royalties Ltd (RE)?
Der Gewinn je Aktie von RE Royalties Ltd wächst um +114 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von RE Royalties Ltd (RE)?
Der freie Cashflow von RE Royalties Ltd beträgt −4,0 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von RE Royalties Ltd (RE)?
Die Nettoverschuldung von RE Royalties Ltd beträgt 31,9 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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