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RAREX Ltd (REE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 14,6 Mio. A$ (≈ 9,0 Mio. €) · ISIN AU0000068579

Was ist RAREX Ltd wirklich wert?

RL RAREX Ltd REE · AU
Kurs0,0130 A$
Fair Value0,0085 A$
Potenzial−34,6 %
Qualität42/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 53 % über unserem Fair Value von 0,0085 A$.

Stand 24.06.2026: Der Fair Value von RAREX Ltd liegt bei 0,0085 A$ je Aktie, der Kurs bei 0,0130 A$, also 35 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +132,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/8)
!Schmaler Burggraben 10/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 25 von 100
Evidenz: Niedrig Spanne 0,0085 A$ – 0,0085 A$

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 73 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +30,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0085 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0,1400 A$ 0,0080 A$ Fair Value 0,0085 A$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0080 A$ – 0,1400 A$ · der Kurs von 0,0130 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0085 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

RAREX Ltd (REE) notiert aktuell bei 0,0130 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0085 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 4 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 79,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −57,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,7 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Die Aktie notiert rund 73 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, REE ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Benachrichtige mich, wenn REE den Fair Value erreicht

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Kennzahlen & Finanzlage

Dividendenrendite 1,2 %
Eigenkapitalrendite −57,2 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −88,6 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −919 % TTM
Umsatz (TTM) −564 Tsd. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −79,9 % 3J ⌀ −20,5 %
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −2,7 Mio. A$ FY2025
Nettoliquidität 1,7 Mio. A$ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 1
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 30
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 14
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

RareX Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich seltene Erden sowie Gallium, Niob und Scandium in Hartgesteinskarbonatiten. Sein Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Cummins Range Rare Earths-Projekt in der Kimberley-Region in Westaustralien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RareX Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich seltene Erden sowie Gallium, Niob und Scandium in Hartgesteinskarbonatiten. Sein Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Cummins Range Rare Earths-Projekt in der Kimberley-Region in Westaustralien. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RAREX Ltd entwickelte sich von 8,4 Tsd. A$ (FY2021) auf 1,0 Mio. A$ (FY2025), rund +230,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,5 Mio. A$.

Wachstumsqualität 36/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,0 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2.219,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−20,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+132,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,1 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−21.742,3 % (2020) → −262,9 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +230,5 %/Jahr
FY21 8,4 Tsd. A$
FY22 2,0 Mio. A$
FY23 9,2 Tsd. A$
FY24 43,3 Tsd. A$
FY25 1,0 Mio. A$
Nettoergebnis
FY21 −5,4 Mio. A$
FY22 −11,2 Mio. A$
FY23 −9,3 Mio. A$
FY24 −3,3 Mio. A$
FY25 −3,5 Mio. A$

REE ist 53 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RAREX Ltd · Fair Value
0,0085 A$ −53%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RAREX Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/REE.AU

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −35 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −67 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median
Umsatzwachstum −80 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 1,2 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,78× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 38
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT0 · Sektor 96
DIVIDENDE25 · Sektor 37

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BHP Group BHP 66,84 A$ 42,16 A$ −37 %
Vale S.A VALE 15,31 $ 8,95 $ −42 %
Saudi Arabian Mining Company 1211 65,50 SAR 33,87 SAR −48 %
CMOC Group 603993 18,42 ¥ 16,15 ¥ −12 %
Teck Resources Limited TECK 69,34 $ 32,02 $ −54 %
Hindustan Zinc Limited HINDZINC 573,00 ₹ 508,34 ₹ −11 %
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 66,76 ¥ 9,55 ¥ −86 %
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 41,02 ¥ 10,59 ¥ −74 %
Western Mining Co 601168 37,85 ¥ 25,99 ¥ −31 %
Boliden AB BOL 527,80 kr 461,48 kr −13 %

RAREX Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist RAREX Ltd (REE) über- oder unterbewertet?
Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0085 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0130 A$, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von REE?
Unser modellbasierter Fair Value für RAREX Ltd liegt bei 0,0085 A$ (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0130 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von REE?
RAREX Ltd hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat RAREX Ltd (REE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0085 A$ (Stand 24.06.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die RAREX Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0085 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0130 A$ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von REE?
Die Nettomarge von RAREX Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt RAREX Ltd eine Dividende?
RAREX Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).
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