Regency Fincorp Limited (REGENCY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹3.2B

RF Regency Fincorp Limited REGENCY · BSE

Kurs₹39.98

Fair Value₹21.76

Potenzial-45.6%

Qualität56/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹16.32 – ₹27.19

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +20.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹23.65 – ₹45.68 · Fair‑Value‑Band ₹16.32 – ₹27.19 · der Kurs von ₹39.98 notiert über dem Fair Value von ₹21.76. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Regency Fincorp Limited (REGENCY) notiert aktuell bei ₹39.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹21.76 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Regency Fincorp Limited einen Umsatz von ₹298M bei einer Nettomarge von 45.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.32 (Bear Case) bis ₹27.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹39.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial — REGENCY ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹298M

Umsatzwachstum (J/J) +42.1%

Nettomarge 45.1%

Eigenkapitalrendite 9.5%

Free Cashflow ₹235M FY2026

KGV 27.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 51.8%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.47

Gewinnwachstum (J/J) -4.8%

Nettoverschuldung ₹1.6B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Regency Fincorp Limited ist als Nichtbanken-Finanzunternehmen in Indien tätig. Es bietet Kleinstunternehmens-/Privatkredite, Bildungskredite, Handelsfinanzierungen und Goldkredite sowie Kredite für Wohn- und Gewerbeimmobilien an. Das Unternehmen stellt außerdem kurzfristige Kredite für den Kauf von Inventar, Geschäftserweiterungen, Büromöbeln, Anzeigetafeln und Büroautomatisierung sowie Kredite für Bergbauausrüstung für Anlagen und Maschinen bereit. Es bedient Haushalte sowie Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen. Das Unternehmen war früher als Regency Investments Limited bekannt. Regency Fincorp Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mohali, Indien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regency Fincorp Limited entwickelte sich von ₹53.8M (FY2022) auf ₹345M (FY2026) — rund +59.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹134M (−19.6%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +59.1%/Jahr

FY22 ₹53.8M

FY23 ₹408K

FY24 ₹21.6M

FY25 ₹131M

FY26 ₹345M

Nettoergebnis −19.6%/Jahr

FY22 ₹322M

FY23 −₹156M

FY24 −₹98.1M

FY25 ₹22.5M

FY26 ₹134M

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Regency Fincorp Limited · Fair Value
₹21.76 −46%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Regency Fincorp Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/REGENCY

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc 3V64	€287.50	€226.82	-21%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$17.76	-41%
M4I M4I	€430.50	€368.29	-14%
American Express Company AXP	C$28.87	C$24.27	-16%
Capital One Financial Corporation COF	$200.70	$125.08	-38%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹884.10	₹604.72	-32%
PayPal Holdings PYPL	720.50 MXN	1,155 MXN	+60%
Synchrony Financial, S1YF34	R$412.88	R$211.20	-49%
Shriram Finance Limited SHRIRAMFIN	₹923.30	₹735.80	-20%
Power Finance Corporation PFC	₹431.30	₹616.44	+43%

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Häufige Fragen

Ist Regency Fincorp Limited (REGENCY) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹21.76 gegenüber einem Kurs von ₹39.98 — rund −46% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von REGENCY?

Unser modellbasierter Fair Value für Regency Fincorp Limited liegt bei ₹21.76 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹39.98.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von REGENCY?

Regency Fincorp Limited hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Regency Fincorp Limited (REGENCY)?

Regency Fincorp Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹298M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von REGENCY?

Die Nettomarge von Regency Fincorp Limited liegt bei rund 45.1% — das Unternehmen behält damit etwa 45.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.