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Repsol, S.A (REPYY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Repsol, S.A $17,88, Kurs $32,95, Potenzial −45,7 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
RS
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Repsol, S.A
REPYY · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 17,88 $ · Stark überbewertet (−45,7 %)
✓Qualität 61/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +10,5 %/J)
!Dünne Margen · 5,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 39/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,94 $ – 35,73 $ · Fair‑Value‑Band 12,83 $ – 27,90 $ · der Kurs von 32,95 $ notiert über dem Fair Value von 17,88 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Repsol, S.A. ist als Multi-Energieunternehmen in Spanien, Peru, den Vereinigten Staaten, Portugal und international tätig. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl- und Erdgasreserven; und Entwicklung kohlenstoffarmer geologischer Lösungen.
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Repsol, S.A. ist als Multi-Energieunternehmen in Spanien, Peru, den Vereinigten Staaten, Portugal und international tätig. Das Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl- und Erdgasreserven; und Entwicklung kohlenstoffarmer geologischer Lösungen. Sein Industriesegment ist in der Ölraffinierung tätig; Handel, Transport und Großhandel mit Rohöl, Erdgas und Kraftstoffen; und Aktivitäten im Zusammenhang mit Wasserstoff, nachhaltigen Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen. Das Kundensegment ist im Mobilitäts-/Tankstellengeschäft tätig; und Verkauf von Strom und Gas, Schmiermitteln und anderen Produkten sowie Kraftstoffprodukten wie Benzin, Diesel, Flugkerosin, Flüssiggas und Biokraftstoffen. Das Segment Low-Carbon Generation beschäftigt sich mit der Stromerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik. Das Unternehmen ist auch im Finanzdienstleistungsbereich tätig; Sektorstudien; Personalwesen und gemeinsame Dienste; Dekarbonisierung; HUB-Pilotanlagen zur Kohlendioxidabscheidung und -pyrolyse; Entwicklung von Produktionsprozessen, Speicherung, Transport, Nutzung, Verbrauch und Umwandlung von Wasserstoff; Förderung, Design, Bau und Betrieb von molekularen Recyclinganlagen; und Produktion von chemischen und petrochemischen Produkten. Darüber hinaus ist es in der Abfallwirtschaft tätig; Bau und Betrieb einer Ölraffinerie; Forschung; Stromverteilung; Seeverkehr und Binnenwasserstraßen; LNG-Regasifizierung; Investition in eine Verflüssigungsanlage; Sicherheit; Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Marketingmanagement für Kunden und Ölprodukte; Zahlungsmanagement an Tankstellen; Entwicklung von Greenfield- und neuen Energieprojekten; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsaktivitäten.Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Apps und Tools an, wie Waylet, Vivit und WiBLE; und Asphaltprodukte. Das Unternehmen war früher als Repsol YPF, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Repsol, S.A.. Repsol, S.A. wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien.
Aktienanalyse
Repsol, S.A (REPYY) notiert aktuell bei 32,95 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,88 $ liegt, also 45,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 26,13 $ je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 32,95 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 6,37 $, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 12,83 $ (Bear) bis 27,90 $ (Bull), der Kurs von 32,95 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Repsol, S.A entwickelte sich von 49,7 Mrd. € (FY2021) auf 54,9 Mrd. € (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. € (−6,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 35,8 Mrd. $ · KGV 13,3 · KUV 0,46 · Gewinn je Aktie (TTM) 2,48 $ · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 3,5 % · Eigenkapitalrendite 9,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, REPYY ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,83 $
Fair Value 17,88 $
Bull 27,90 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,08 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
10,36 $
17,45 $
30,94 $
75
Wachstums-DCF
11,20 $
18,10 $
30,19 $
74
Residualeinkommen
23,28 $
24,62 $
26,82 $
74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
10,36 $
17,45 $
30,94 $
75
Owner Earnings
k.A.
3,15 $
9,17 $
71
5J-Umsatz-Exit
12,50 $
22,83 $
38,04 $
68
5J-EBITDA-Exit
11,10 $
20,42 $
32,92 $
71
5J-KGV-Exit
9,66 $
17,95 $
27,98 $
67
10J-Umsatz-Exit
10,87 $
18,88 $
27,70 $
64
10J-EBITDA-Exit
10,66 $
17,36 $
24,61 $
66
10J-KGV-Exit
9,78 $
15,80 $
21,62 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
13,28 $
17,92 $
20,72 $
65
Ertragskraftwert (EPV)
4,27 $
6,37 $
8,22 $
73
Multiplikatoren
KGV-Multiple
20,51 $
27,35 $
34,19 $
63
KUV-Multiple
24,91 $
33,21 $
41,51 $
58
KBV-Multiple
24,91 $
33,21 $
41,51 $
55
EV/EBIT
11,53 $
18,17 $
24,80 $
64
EV/EBITDA
14,86 $
22,61 $
30,35 $
66
EV/Umsatz
15,78 $
26,13 $
36,48 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
14,21 $
19,04 $
28,41 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
11,20 $
18,10 $
30,19 $
74
Umsatz-Margen-DCF
12,50 $
23,27 $
36,52 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
23,28 $
24,62 $
26,82 $
74
ROIC-Compounder
4,27 $
6,37 $
8,22 $
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
14,76 $
21,08 $
27,41 $
65
Benachrichtige mich, wenn REPYY den Fair Value erreicht
Leg REPYY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84
Profitabilität
38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
53
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
42
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
88
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
82
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
93
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+3,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1 % → 5 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +11,9 % beim Kurs und −2,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+30,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)−8,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−7,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−6,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−4,8 %
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (95 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Integrated · 42 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 25,28 SAR | 20,14 SAR | −20 % |
| Exxon Mobil Corporation XOM | 162,75 $ | 90,40 $ | −44 % |
| Chevron Corporation CVX | 204,38 $ | 92,05 $ | −55 % |
| PetroChina Company 601857 | 11,21 ¥ | 15,47 ¥ | +38 % |
| TotalEnergies SE TTE | 74,51 € | 70,97 € | −5 % |
| Petróleo Brasileiro S.A PBR | 20,37 $ | 28,71 $ | +41 % |
| Equinor ASA EQNR | 398,40 kr | 345,87 kr | −13 % |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | 5,28 ¥ | 3,74 ¥ | −29 % |
| Suncor Energy Inc SU | 67,87 $ | 70,17 $ | +3 % |
| Imperial Oil Limited IMO | 122,34 $ | 94,61 $ | −23 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Repsol, S.A (REPYY) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,88 $ gegenüber einem Kurs von 32,95 $, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von REPYY?
Unser modellbasierter Fair Value für Repsol, S.A liegt bei 17,88 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 32,95 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von REPYY?
Repsol, S.A hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Repsol, S.A (REPYY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,88 $ (Stand 29.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,83 $, optimistisches Szenario 27,90 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Repsol, S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,88 $, gegenüber einem Kurs von 32,95 $ rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,83 $, optimistisches Szenario 27,90 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Repsol, S.A (REPYY)?
Repsol, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 49,6 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Repsol, S.A eine Dividende?
Repsol, S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Repsol, S.A (REPYY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Repsol, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,5 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von REPYY?
Unsere Modelle diskontieren Repsol, S.A mit 9,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Repsol, S.A sind das +14,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Repsol, S.A (REPYY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Repsol, S.A um +10,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Repsol, S.A (REPYY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Repsol, S.A einpreist (+14,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Repsol, S.A (REPYY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Repsol, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Repsol, S.A (REPYY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Repsol, S.A liegt er bei 17,88 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 32,95 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Repsol, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert REPYY über dem berechneten Fair Value: Kurs 32,95 $, Fair Value 17,88 $, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von REPYY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (32,95 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,88 $). Bei Repsol, S.A liegen zwischen beiden 15,07 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Repsol, S.A wert?
An der Börse wird Repsol, S.A mit rund 35,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 32,95 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,88 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu REPYY?
Unsere Modelle spannen für Repsol, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,83 $, mittleres 17,88 $, optimistisches 27,90 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 32,95 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von REPYY?
Repsol, S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,88 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 1,0, KUV 0,5, EV/EBITDA 6,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von REPYY?
Der PEG-Wert von Repsol, S.A liegt bei 0,42 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Repsol, S.A (REPYY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Repsol, S.A (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist REPYY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Repsol, S.A notiert bei 32,95 $, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,73 $ und 103 % über dem Tief von 16,25 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,88 $.
Welche Aktien sind mit Repsol, S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Oil Company, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, PetroChina Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Repsol, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 32,95 $, berechneter Fair Value 17,88 $ (−46 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von REPYY berechnet?
Wir rechnen Repsol, S.A mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,88 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Repsol, S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Repsol, S.A (REPYY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 32,95 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,88 $, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Repsol, S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,90 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (12,83 $ bis 27,90 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Repsol, S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Repsol, S.A (REPYY)?
Die Marktkapitalisierung von Repsol, S.A beträgt 35,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Repsol, S.A (REPYY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Repsol, S.A liegt bei 0,46 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Repsol, S.A (REPYY)?
Der Gewinn je Aktie von Repsol, S.A beträgt 2,48 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Repsol, S.A (REPYY)?
Die Dividendenrendite von Repsol, S.A liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 42,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Repsol, S.A (REPYY)?
Die Nettomarge von Repsol, S.A liegt bei 3,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Repsol, S.A (REPYY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Repsol, S.A liegt bei 9,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Repsol, S.A (REPYY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Repsol, S.A bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Repsol, S.A (REPYY)?
Die operative Marge von Repsol, S.A liegt bei 12,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Repsol, S.A (REPYY)?
Der Umsatz von Repsol, S.A wächst um +8,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Repsol, S.A (REPYY)?
Der Gewinn je Aktie von Repsol, S.A wächst um +173 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Repsol, S.A (REPYY)?
Der freie Cashflow von Repsol, S.A beträgt 1,6 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Repsol, S.A (REPYY)?
Die Nettoverschuldung von Repsol, S.A beträgt 10,0 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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