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Regencell Bioscience Holdings Ltd (RGC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 2,5 Mrd. $ · ISIN KYG7487R1002

Was ist Regencell Bioscience Holdings Ltd wirklich wert?

RB Regencell Bioscience Holdings Ltd Logo Regencell Bioscience Holdings Ltd RGC · US
Kurs5,51 $
Fair Value2,22 $
Potenzial−59,7 %
Qualität48/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 148 % über unserem Fair Value von 2,22 $.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (0/8)
!Schmaler Burggraben 0/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 24 von 100
Evidenz: Niedrig Spanne 2,06 $ – 2,44 $

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −10,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,44 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

78,00 $ 0,0843 $ Fair Value 2,22 $ 07.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0843 $ – 78,00 $ · Fair‑Value‑Band 2,06 $ – 2,44 $ · der Kurs von 5,51 $ notiert über dem Fair Value von 2,22 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Regencell Bioscience Holdings Ltd (RGC) notiert aktuell bei 5,51 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,22 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 148,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 3 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,9 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,06 $ (Bear Case) bis 2,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,51 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, RGC ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell bestbelegt 2,47 $ 2,69 $ 3,02 $ 69
DDM mehrstufig 2,47 $ 3,05 $ 3,84 $ 67
NCAV (Graham) — 0,0100 $ 0,0100 $ 50
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell bestbelegt 2,47 $ 2,69 $ 3,02 $ 69
DDM mehrstufig 2,47 $ 3,05 $ 3,84 $ 67
Substanzwert
NCAV (Graham) — 0,0100 $ 0,0100 $ 50

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (2,69 $) gegenüber Substanzwert (0,0100 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) −0,0100 $
Dividendenrendite 1,2 %
Eigenkapitalrendite −178 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −124 % Ø 5 Jahre
Free Cashflow −3,3 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 1,9 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 0

Profitabilität 0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 91
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 0
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Regencell Bioscience Holdings Limited ist ein Biowissenschaftsunternehmen für traditionelle chinesische Medizin (TCM) in Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Regencell Bioscience Holdings Limited ist ein Biowissenschaftsunternehmen für traditionelle chinesische Medizin (TCM) in Hongkong. Der Schwerpunkt liegt auf der Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung der TCM zur Behandlung neurokognitiver Störungen und Degeneration, vor allem der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und der Autismus-Spektrum-Störung. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Causeway Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regencell Bioscience Holdings Ltd entwickelte sich von 0 $ (FY2020) auf 0 $ (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3,6 Mio. $.

Wachstumsqualität 0/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2018)
3,2 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−1,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,6 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz
FY20 0 $
FY21 0 $
FY22 0 $
FY23 0 $
FY24 0 $
Nettoergebnis
FY21 −1,3 Mio. $
FY22 −7,4 Mio. $
FY23 −5,9 Mio. $
FY24 −4,3 Mio. $
FY25 −3,6 Mio. $

RGC ist 148 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Regencell Bioscience Holdings Ltd · Fair Value
2,22 $ −148%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Regencell Bioscience Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RGC

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 636 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −60 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −85 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,2 % · Unter dem Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 5
ZUKUNFT0 · Sektor 21
VERGANGENHEIT0 · Sektor 23
GESUNDHEIT0 · Sektor 97
DIVIDENDE24 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Merck KGaA MRK 140,25 € 106,48 € −24 %
Takeda Pharmaceutical Company TAK 18,03 $ 11,11 $ −38 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276 53,76 ¥ 25,94 ¥ −52 %
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA 1.944 ₹ 989,50 ₹ −49 %
Galderma Group GALD 178,55 CHF 55,07 CHF −69 %
Haleon plc HLN 10,11 $ 7,64 $ −24 %
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA 37,92 $ 15,33 $ −60 %
Sandoz Group SDZ 70,66 CHF 39,21 CHF −45 %
Zoetis Inc ZTS 77,52 $ 104,88 $ +35 %
Hansoh Pharmaceutical Group 3692 33,50 HK$ 16,14 HK$ −52 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Regencell Bioscience Holdings Ltd (RGC) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,22 $ gegenüber einem Kurs von 5,51 $, rund −60 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RGC?
Unser modellbasierter Fair Value für Regencell Bioscience Holdings Ltd liegt bei 2,22 $ (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,51 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RGC?
Regencell Bioscience Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von RGC?
Die Nettomarge von Regencell Bioscience Holdings Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Regencell Bioscience Holdings Ltd eine Dividende?
Regencell Bioscience Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.08.2026).
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