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Rio Tinto Group (RION) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Rio Tinto Group MXN 1.047, Kurs MXN 1.700, Potenzial −38,4 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
RT
Einige Daten
29.09.2026
Rio Tinto Group
RION · MXÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 1.047 MXN · Stark überbewertet (−38,4 %)
!Qualität 55/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,3 %/J)
✓Solide profitabel · 17,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!0,2 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
✓Breiter Burggraben 69/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 839,11 MXN – 1.921 MXN · Fair‑Value‑Band 677,02 MXN – 1.501 MXN · der Kurs von 1.700 MXN notiert über dem Fair Value von 1.047 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente. Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien.
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Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente. Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien. Das Segment Aluminium und Lithium ist im Bauxitabbau tätig; Raffinierung von Aluminiumoxid; und Aluminiumschmelze und -recycling sowie Abbau und Verarbeitung von Lithium. Das Segment Kupfer befasst sich mit dem Abbau und der Raffinierung von Kupfer, Gold, Silber, Molybdän und anderen Nebenprodukten sowie mit Explorationsaktivitäten. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Tagebau- und Untertagebergwerke; und Raffinerien, Hütten, Verarbeitungsanlagen und Energie- und Schifffahrtsanlagen. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
Rio Tinto Group (RION) notiert aktuell bei 1.700 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.047 MXN liegt, also 38,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1.892 MXN je Aktie; damit liegen 5 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.700 MXN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 465,42 MXN, und 20 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 677,02 MXN (Bear) bis 1.501 MXN (Bull), der Kurs von 1.700 MXN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Rio Tinto Group entwickelte sich von 63,5 Mrd. $ (FY2021) auf 57,6 Mrd. $ (FY2025), rund −2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,0 Mrd. $ (−17,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,8 Bio. MXN (≈ 134 Mrd. €) · KGV 14,8 · KUV 2,55 · Gewinn je Aktie (TTM) 106,56 MXN · Dividendenrendite 0,2 % · Nettomarge 17,3 % · Eigenkapitalrendite 16,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 18,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, RION ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 677,02 MXN
Fair Value 1.047 MXN
Bull 1.501 MXN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (77,54 MXN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
501,59 MXN
773,37 MXN
1.153 MXN
79
Wachstums-DCF
523,37 MXN
780,29 MXN
1.126 MXN
77
Owner Earnings
467,86 MXN
725,77 MXN
1.086 MXN
75
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
501,59 MXN
773,37 MXN
1.153 MXN
79
Owner Earnings
467,86 MXN
725,77 MXN
1.086 MXN
75
5J-Umsatz-Exit
482,30 MXN
800,29 MXN
1.187 MXN
71
5J-EBITDA-Exit
1.100 MXN
1.881 MXN
2.747 MXN
73
5J-KGV-Exit
865,12 MXN
1.470 MXN
2.065 MXN
69
10J-Umsatz-Exit
464,59 MXN
747,79 MXN
1.088 MXN
65
10J-EBITDA-Exit
867,16 MXN
1.472 MXN
2.209 MXN
66
10J-KGV-Exit
721,46 MXN
1.197 MXN
1.719 MXN
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
756,82 MXN
1.598 MXN
2.024 MXN
63
PEG = 1,0
240,74 MXN
343,91 MXN
447,08 MXN
55
Ertragskraftwert (EPV)
889,28 MXN
1.064 MXN
1.217 MXN
72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
630,10 MXN
954,73 MXN
1.302 MXN
66
DDM mehrstufig
630,10 MXN
901,39 MXN
1.211 MXN
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1.419 MXN
1.892 MXN
2.365 MXN
61
KUV-Multiple
724,14 MXN
965,52 MXN
1.207 MXN
56
KBV-Multiple
1.419 MXN
1.892 MXN
2.365 MXN
53
EV/EBIT
1.652 MXN
2.256 MXN
2.859 MXN
64
EV/EBITDA
1.685 MXN
2.300 MXN
2.915 MXN
66
EV/Umsatz
516,23 MXN
805,89 MXN
1.096 MXN
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
347,33 MXN
465,42 MXN
694,66 MXN
52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
523,37 MXN
780,29 MXN
1.126 MXN
77
Umsatz-Margen-DCF
482,30 MXN
808,83 MXN
1.151 MXN
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
727,00 MXN
893,01 MXN
1.233 MXN
75
ROIC-Compounder
910,71 MXN
1.144 MXN
1.399 MXN
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1.057 MXN
1.509 MXN
1.962 MXN
66
Benachrichtige mich, wenn RION den Fair Value erreicht
Leg RION auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
55/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Profitabilität
52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
26
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
65
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
38
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
62
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
60/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−0,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 27 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,4 % beim Kurs und +1,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+9,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,1 %
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Rio Tinto, Tasmanian Government and Commonwealth Government secure the future of Bell Bay Aluminium until 2031
- Albemarle vs. Rio Tinto: Which Lithium Stock Holds More Promise?
- Rio Tinto Group (LSE:RIO) Leans On Battery Metals Growth, Is It Still Undervalued?
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 588,95 ₹ | 647,85 ₹ | +10 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 57,18 ¥ | 29,56 ¥ | −48 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Boliden AB BOL | 521,00 kr | 464,45 kr | −11 % |
| Western Mining Co 601168 | 35,19 ¥ | 38,71 ¥ | +10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd IVN | 12,06 C$ | 4,46 C$ | −63 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 46,90 ¥ | 23,62 ¥ | −50 % |
| Vedanta Limited VEDL | 266,35 ₹ | 655,92 ₹ | +146 % |
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Häufige Fragen
Ist Rio Tinto Group (RION) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.047 MXN gegenüber einem Kurs von 1.700 MXN, rund −38 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RION?
Unser modellbasierter Fair Value für Rio Tinto Group liegt bei 1.047 MXN (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.700 MXN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RION?
Rio Tinto Group hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rio Tinto Group (RION)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.047 MXN (Stand 29.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 677,02 MXN, optimistisches Szenario 1.501 MXN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rio Tinto Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.047 MXN, gegenüber einem Kurs von 1.700 MXN rund −38 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 677,02 MXN, optimistisches Szenario 1.501 MXN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rio Tinto Group (RION)?
Rio Tinto Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 57,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Rio Tinto Group eine Dividende?
Rio Tinto Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Rio Tinto Group (RION) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rio Tinto Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RION?
Unsere Modelle diskontieren Rio Tinto Group mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,65, Laenderaufschlag Mexico. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rio Tinto Group sind das +23,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rio Tinto Group (RION) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rio Tinto Group um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rio Tinto Group (RION)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rio Tinto Group einpreist (+23,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rio Tinto Group (RION)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,95 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rio Tinto Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rio Tinto Group (RION)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rio Tinto Group liegt er bei 1.047 MXN je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 1.700 MXN. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Rio Tinto Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert RION über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.700 MXN, Fair Value 1.047 MXN, rund −38 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RION?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.700 MXN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.047 MXN). Bei Rio Tinto Group liegen zwischen beiden 652,68 MXN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rio Tinto Group wert?
An der Börse wird Rio Tinto Group mit rund 2,8 Bio. MXN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 1.700 MXN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.047 MXN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RION?
Unsere Modelle spannen für Rio Tinto Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 677,02 MXN, mittleres 1.047 MXN, optimistisches 1.501 MXN je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 1.700 MXN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist RION vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rio Tinto Group notiert bei 1.700 MXN, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.921 MXN und 51 % über dem Tief von 1.123 MXN (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.047 MXN.
Welche Aktien sind mit Rio Tinto Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rio Tinto Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 1.700 MXN, berechneter Fair Value 1.047 MXN (−38 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RION berechnet?
Wir rechnen Rio Tinto Group mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.047 MXN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Rio Tinto Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rio Tinto Group (RION)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1.700 MXN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.047 MXN, das sind rund −38 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rio Tinto Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.501 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (677,02 MXN bis 1.501 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Rio Tinto Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rio Tinto Group (RION)?
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto Group beträgt 2,8 Bio. MXN (≈ 134 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Rio Tinto Group (RION)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rio Tinto Group liegt bei 14,8 (Stand 19.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Rio Tinto Group (RION)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rio Tinto Group liegt bei 2,55 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rio Tinto Group (RION)?
Der Gewinn je Aktie von Rio Tinto Group beträgt 106,56 MXN (Kurs ÷ EPS = KGV 14,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rio Tinto Group (RION)?
Die Dividendenrendite von Rio Tinto Group liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 3,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rio Tinto Group (RION)?
Die Nettomarge von Rio Tinto Group liegt bei 17,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rio Tinto Group (RION)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rio Tinto Group liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rio Tinto Group (RION)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rio Tinto Group bei 18,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rio Tinto Group (RION)?
Die operative Marge von Rio Tinto Group liegt bei 25,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rio Tinto Group (RION)?
Der Umsatz von Rio Tinto Group wächst um +14,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rio Tinto Group (RION)?
Der Gewinn je Aktie von Rio Tinto Group wächst um −5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rio Tinto Group (RION)?
Der freie Cashflow von Rio Tinto Group beträgt 4,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rio Tinto Group (RION)?
Die Nettoverschuldung von Rio Tinto Group beträgt 15,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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