Rio Tinto Group (RIOT34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Rio Tinto Group BRL 250, Kurs BRL 492, Potenzial −49,0 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 216,18 R$ – 550,12 R$ · Fair‑Value‑Band 150,41 R$ – 362,97 R$ · der Kurs von 491,50 R$ notiert über dem Fair Value von 250,49 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
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Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente. Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien.
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Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente. Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien. Das Segment Aluminium und Lithium ist im Bauxitabbau tätig; Raffinierung von Aluminiumoxid; und Aluminiumschmelze und -recycling sowie Abbau und Verarbeitung von Lithium. Das Segment Kupfer befasst sich mit dem Abbau und der Raffinierung von Kupfer, Gold, Silber, Molybdän und anderen Nebenprodukten sowie mit Explorationsaktivitäten. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Tagebau- und Untertagebergwerke; und Raffinerien, Hütten, Verarbeitungsanlagen und Energie- und Schifffahrtsanlagen. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Aktienanalyse
Rio Tinto Group (RIOT34) notiert aktuell bei 491,50 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 250,49 R$ liegt, also 49,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 544,31 R$ je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 491,50 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 133,89 R$, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 150,41 R$ (Bear) bis 362,97 R$ (Bull), der Kurs von 491,50 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Rio Tinto Group entwickelte sich von 63,5 Mrd. $ (FY2021) auf 57,6 Mrd. $ (FY2025), rund −2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,0 Mrd. $ (−17,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, RIOT34 ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 150,41 R$Fair Value 250,49 R$Bull 362,97 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (20,79 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.60/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+0,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.41 % → 26 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +22,1 % beim Kurs und +0,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Rio Tinto Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 432 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−48,5 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)16,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,9 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)17,3 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)25,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum14,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,8 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,34× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)15,0× · Günstiger als Median
KBV2,43× · Teurer als Median
KUV (TTM)2,63× · Günstiger als Median
P/FCF33,7× · Teurer als Median
EV/EBITDA8,4× · Günstiger als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 6
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)73· Sektor 62
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)66· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)83· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)16· Sektor 31
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rio Tinto Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RIOT34
Häufige Fragen
Ist Rio Tinto Group (RIOT34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 250,49 R$ gegenüber einem Kurs von 491,50 R$, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RIOT34?
Unser modellbasierter Fair Value für Rio Tinto Group liegt bei 250,49 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 491,50 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIOT34?
Rio Tinto Group hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rio Tinto Group (RIOT34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 250,49 R$ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 150,41 R$, optimistisches Szenario 362,97 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rio Tinto Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 250,49 R$, gegenüber einem Kurs von 491,50 R$ rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 150,41 R$, optimistisches Szenario 362,97 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Rio Tinto Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 57,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Rio Tinto Group eine Dividende?
Rio Tinto Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Rio Tinto Group (RIOT34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rio Tinto Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,3 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RIOT34?
Unsere Modelle diskontieren Rio Tinto Group mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,65, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rio Tinto Group sind das +25,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rio Tinto Group (RIOT34) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rio Tinto Group um +5,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rio Tinto Group einpreist (+25,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,94 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rio Tinto Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rio Tinto Group liegt er bei 250,49 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 491,50 R$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Rio Tinto Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert RIOT34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 491,50 R$, Fair Value 250,49 R$, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RIOT34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (491,50 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (250,49 R$). Bei Rio Tinto Group liegen zwischen beiden 241,01 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rio Tinto Group wert?
An der Börse wird Rio Tinto Group mit rund 799 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 491,50 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 250,49 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RIOT34?
Unsere Modelle spannen für Rio Tinto Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 150,41 R$, mittleres 250,49 R$, optimistisches 362,97 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 491,50 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RIOT34?
Rio Tinto Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,0 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 250,49 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,4, KUV 2,6, EV/EBITDA 8,4.
Wie solide ist die Bilanz von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rio Tinto Group (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RIOT34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rio Tinto Group notiert bei 491,50 R$, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 550,12 R$ und 46 % über dem Tief von 335,94 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 250,49 R$.
Welche Aktien sind mit Rio Tinto Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rio Tinto Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 491,50 R$, berechneter Fair Value 250,49 R$ (−49 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RIOT34 berechnet?
Wir rechnen Rio Tinto Group mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 250,49 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Rio Tinto Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 491,50 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 250,49 R$, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rio Tinto Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (362,97 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (150,41 R$ bis 362,97 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Rio Tinto Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto Group beträgt 799 Mrd. R$ (≈ 136 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rio Tinto Group liegt bei 2,60 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Der Gewinn je Aktie von Rio Tinto Group beträgt 31,52 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Die Dividendenrendite von Rio Tinto Group liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 12,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Die Nettomarge von Rio Tinto Group liegt bei 17,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rio Tinto Group liegt bei 16,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rio Tinto Group bei 18,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Die operative Marge von Rio Tinto Group liegt bei 25,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Der Umsatz von Rio Tinto Group wächst um +14,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Der Gewinn je Aktie von Rio Tinto Group wächst um −5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Der freie Cashflow von Rio Tinto Group beträgt 4,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rio Tinto Group (RIOT34)?
Die Nettoverschuldung von Rio Tinto Group beträgt 15,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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29.09.2026