RITES Limited (RITES) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹105B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹134.45 (Bear) bis ₹224.08 (Bull), Basis ₹179.27. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹94.41 – ₹371.15 · Fair‑Value‑Band ₹134.45 – ₹224.08 · der Kurs von ₹221.72 notiert über dem Fair Value von ₹179.27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

RITES Limited (RITES) notiert aktuell bei ₹221.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹179.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RITES Limited einen Umsatz von ₹24.2B bei einer Nettomarge von 17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹29.4B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹134.45 (Bear Case) bis ₹224.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹221.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, RITES ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹198.27) gegenüber Substanzwert (₹37.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RITES Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Ingenieurberatungsunternehmen in den Bereichen Eisenbahnen, Autobahnen, Flughäfen, Häfen, Seilbahnen, Stadtverkehr und Binnenwasserstraßen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RITES Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Ingenieurberatungsunternehmen in den Bereichen Eisenbahnen, Autobahnen, Flughäfen, Häfen, Seilbahnen, Stadtverkehr und Binnenwasserstraßen tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Beratungsdienstleistungen; Leasing von Schienenfahrzeugen und -ausrüstung; Export von Schienenfahrzeugen, Ausrüstungen und Ersatzteilen; Schlüsselfertige Bauprojekte; und Stromerzeugung. Es bietet Beratungsdienste an, darunter die Durchführung von technisch-ökonomischen Studien und Machbarkeitsstudien sowie die Erstellung detaillierter Projektberichte, Design-Engineering-Dienste, Beschaffungsunterstützungsdienste, Projektmanagement-Beratungsdienste, Qualitätssicherungsdienste und -inspektionen, Schulungsdienste, Bauüberwachung, Materialsystemmanagementdienste sowie Inbetriebnahmeunterstützung und allgemeine Transaktionsberatungsdienste. Das Unternehmen führt auch Bauprojekte durch, wie z. B. Ausbauarbeiten an Eisenbahnstrecken, Modernisierungen von Eisenbahnwerkstätten und Bauarbeiten; vermietet Lokomotiven; und bietet Qualitätssicherungsdienste an, einschließlich Inspektionen vor dem Versand, In-Prozess-/Phaseninspektionen, Tests und Konformitätsbewertungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Exportpakete für Schienenfahrzeuge an, darunter Lieferung, Leasing, Sanierung, Wartung und Ersatzteilunterstützung. und bietet technische Beratung für die Einrichtung neuer und die Modernisierung bestehender Werkstätten, die Anlagenplanung für die Instandhaltung von Schienenfahrzeugen sowie Schulung und Technologietransfer an. Das Unternehmen beliefert Regierungen, Regierungsbehörden, Unternehmen des öffentlichen Sektors und große private Einrichtungen in Indien, Asien, Afrika und international. RITES Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RITES Limited entwickelte sich von ₹26.6B (FY2022) auf ₹24.2B (FY2026), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.1B (−5.6%/Jahr seit FY2022).

RITES ist 19% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.