R K Swamy Limited (RKSWAMY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. 5,4 Mrd. ₹ (≈ 48,9 Mio. €) · ISIN INE0NQ801033

Was ist R K Swamy Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne 68,00 ₹ – 299,78 ₹ · Fair‑Value‑Band 59,47 ₹ – 105,67 ₹ · der Kurs von 94,59 ₹ notiert über dem Fair Value von 85,95 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

R K Swamy Limited (RKSWAMY) notiert aktuell bei 94,59 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 85,95 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 113,30 ₹ je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 94,59 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 35,08 ₹, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte R K Swamy Limited einen Umsatz von 3,4 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,6 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,6. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 59,47 ₹ (Bear Case) bis 105,67 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 94,59 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, RKSWAMY ist mit −9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,04 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (113,30 ₹) gegenüber Substanzwert (35,08 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

R K Swamy Limited bietet integrierte Marketingdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Integrierte Marketingkommunikation, Kundendatenanalyse und Marketingtechnologie (MarTech) sowie Full-Service-Marktforschung und syndizierte Studien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

R K Swamy Limited bietet integrierte Marketingdienstleistungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Integrierte Marketingkommunikation, Kundendatenanalyse und Marketingtechnologie (MarTech) sowie Full-Service-Marktforschung und syndizierte Studien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Werbung in verschiedenen Medien wie Fernsehen, Zeitung, Radio, Outdoor- und strategischer Medienplanung und -einkauf; führt Marktforschungsaktivitäten durch, einschließlich Forschungs- und Analyselösungen sowie Kundenanalysen; entwickelt und verwaltet Kampagnen im Bereich kreativer Dienstleistungen, Werbeaktionen, über Medien und andere Dienstleistungen. Es beliefert die Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche, die Automobilindustrie, schnelldrehende Konsumgüter, langlebige Konsumgüter, den Einzelhandel und den E-Commerce sowie die ländlichen und sozialen/Interessenvertretungsbranchen sowie die Medien- und Unterhaltungsbranche. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von R K Swamy Limited entwickelte sich von 2,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 3,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 221 Mio. ₹ (+3,5 %/Jahr seit FY2022).

RKSWAMY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 193 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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