Rakus Co (RKUSF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $2.2B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.53 bis $8.34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne $4.74 – $8.04 · Fair‑Value‑Band $2.53 – $8.34 · der Kurs von $6.12 notiert über dem Fair Value von $3.77. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Rakus Co (RKUSF) notiert aktuell bei $6.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rakus Co einen Umsatz von $60.3B bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 55.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.6. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.53 (Bear Case) bis $8.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.12 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, RKUSF ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($6.42) gegenüber Substanzwert ($0.2580). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rakus Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cloud-Dienste in Japan an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cloud Business und IT Human Resource Business tätig. Das Cloud-Business-Segment bietet RakuRaku-Abrechnungs-, RakuRaku-Kontoauszugs-, RakuRaku-Verkaufs- und Zustellungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rakus Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cloud-Dienste in Japan an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cloud Business und IT Human Resource Business tätig. Das Cloud-Business-Segment bietet RakuRaku-Abrechnungs-, RakuRaku-Kontoauszugs-, RakuRaku-Verkaufs- und Zustellungsdienste an. Das Segment IT Human Resource Business bietet IT-Engineering-Disposition, Serverbau, Netzwerkbau sowie Support- und Wartungsdienste. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shibuya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rakus Co entwickelte sich von $20.6B (FY2022) auf $48.9B (FY2025), rund +33.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $8.0B (+95.1%/Jahr seit FY2022).

RKUSF ist 38% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.