Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd (RLEVF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($61.08 bis $111.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $61.08 (Bear) bis $111.20 (Bull), Basis $84.13. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne $32.71 – $74.00 · Fair‑Value‑Band $61.08 – $111.20 · der Kurs von $74.00 notiert unter dem Fair Value von $84.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd (RLEVF) notiert aktuell bei $74.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $84.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd einen Umsatz von $7.7B bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.08 (Bear Case) bis $111.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $74.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, RLEVF ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($447.00) gegenüber Substanzwert ($25.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Einzelhandelsgeschäften im Discount-Format in Israel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Einzelhandelsgeschäften im Discount-Format in Israel. Es bietet Lebensmittel an; Gemüse- und Obstprodukte; Reinigungsprodukte; Toilettenartikel; Haushaltswaren; Kosmetika; Bekleidung und Textilien; Freizeitprodukte; sowie Haushaltswaren, Backwaren und Tabakwaren. Das Unternehmen bietet auch Franchise-Dienstleistungen an. Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Modi'in-Maccabim-Re'ut, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd entwickelte sich von $6.5B (FY2021) auf $7.8B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $207M (+0.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.