Radiant Logistics, Inc (RLGT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $420M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.77 bis $8.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.90 – $9.52 · Fair‑Value‑Band $3.77 – $8.27 · der Kurs von $8.44 notiert über dem Fair Value von $5.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Radiant Logistics, Inc (RLGT) notiert aktuell bei $8.44, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Radiant Logistics, Inc einen Umsatz von $894M bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $60.3M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.77 (Bear Case) bis $8.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, RLGT ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($6.28) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Radiant Logistics, Inc. ist als externes Logistikunternehmen tätig und bietet technologiegestützte globale Transport- und Mehrwertlogistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Radiant Logistics, Inc. ist als externes Logistikunternehmen tätig und bietet technologiegestützte globale Transport- und Mehrwertlogistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und China an. Das Unternehmen bietet nationale und internationale Speditions- und Frachtvermittlungsdienste an, darunter Luft-, See-, LKW-Ladungen, Teilladungen und intermodale Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistik- und Supply-Chain-Dienstleistungen wie Materialmanagement und -verteilung, Zollabfertigung und globales Handelsmanagement sowie die Organisation von Sendungen und Flugdiensten für schwere und kleine Pakete an. Das Unternehmen beliefert die Branchen Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke, Elektronik, Hightech, Luftfahrt, Automobil, Militär, Regierung, Fertigung und Einzelhandel. Das Unternehmen hieß früher Golf Two Inc. und änderte im Oktober 2005 seinen Namen in Radiant Logistics, Inc.. Radiant Logistics, Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Renton, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Radiant Logistics, Inc entwickelte sich von $900M (FY2021) auf $903M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.3M (−7.0%/Jahr seit FY2021).

RLGT ist 32% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.