Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc (RMCF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $13.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4760). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2380 bis $0.4760) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8302 – $9.88 · Fair‑Value‑Band $0.2380 – $0.4760 · der Kurs von $0.8302 notiert über dem Fair Value von $0.3145. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc (RMCF) notiert aktuell bei $0.8302, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3145 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc einen Umsatz von $27.5M bei einer Nettomarge von -16.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -74.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.7M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2380 (Bear Case) bis $0.4760 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.8302 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, RMCF ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Süßwaren in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Schokoladenbonbons und andere Süßwaren wie Cluster, Karamellbonbons, Cremes, Toffees, Minzbonbons, Trüffel und Gourmet-Karamell-Äpfel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Süßwaren in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Schokoladenbonbons und andere Süßwaren wie Cluster, Karamellbonbons, Cremes, Toffees, Minzbonbons, Trüffel und Gourmet-Karamell-Äpfel an. Darüber hinaus vergibt und lizenziert es Einzelhandelsgeschäfte, die Schokolade und andere Süßwarenprodukte anbieten. Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Durango, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc entwickelte sich von $29.5M (FY2022) auf $27.5M (FY2026), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$4.6M.

RMCF ist 62% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.