Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd (RMLI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Il · Marktkap. 4.7B ILA

RL Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd RMLI · TA

Kurs350.80 ILA

Fair Value317.29 ILA

Potenzial-9.6%

Qualität64/100

Beobachte Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 2.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/14)

Moderater Burggraben 52/100

Evidenz: Hoch Spanne 237.97 ILA – 396.61 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −10.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Unsere Modellspanne reicht von 237.97 ILA (Bear) bis 396.61 ILA (Bull), Basis 317.29 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 155.03 ILA – 427.35 ILA · Fair‑Value‑Band 237.97 ILA – 396.61 ILA · der Kurs von 350.80 ILA notiert über dem Fair Value von 317.29 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd (RMLI) notiert aktuell bei 350.80 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 317.29 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd einen Umsatz von 8.1B ILA bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 237.97 ILA (Bear Case) bis 396.61 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 350.80 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, RMLI ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 389.02 ILA 595.69 ILA 913.66 ILA 80

Residualeinkommen 84.62 ILA 100.25 ILA 359.23 ILA 76

Umsatz-Margen-DCF 326.85 ILA 497.21 ILA 707.00 ILA 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 388.72 ILA 607.60 ILA 952.69 ILA 38

Owner Earnings 327.76 ILA 506.83 ILA 789.16 ILA 31

5J-Umsatz-Exit 326.85 ILA 498.02 ILA 721.59 ILA 39

5J-EBITDA-Exit 468.57 ILA 777.71 ILA 1,154 ILA 41

5J-KGV-Exit 310.35 ILA 465.46 ILA 633.96 ILA 38

10J-Umsatz-Exit 338.17 ILA 502.12 ILA 735.06 ILA 36

10J-EBITDA-Exit 436.13 ILA 697.61 ILA 1,074 ILA 37

10J-KGV-Exit 335.37 ILA 479.36 ILA 666.30 ILA 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 102.74 ILA 405.67 ILA 550.92 ILA 54

Lynch-Fair-Value 100.26 ILA 143.23 ILA 186.20 ILA 50

PEG = 1,0 100.26 ILA 143.23 ILA 186.20 ILA 46

Ertragskraftwert (EPV) 259.62 ILA 292.16 ILA 320.23 ILA 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 123.05 ILA 245.18 ILA 371.27 ILA 70

DDM mehrstufig 123.05 ILA 211.89 ILA 258.80 ILA 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 237.97 ILA 317.29 ILA 396.61 ILA 63

KUV-Multiple 192.64 ILA 256.85 ILA 321.07 ILA 58

KBV-Multiple 158.53 ILA 211.37 ILA 264.22 ILA 55

EV/EBIT 401.16 ILA 517.04 ILA 632.92 ILA 53

EV/EBITDA 558.85 ILA 727.30 ILA 895.75 ILA 54

EV/Umsatz 301.63 ILA 407.97 ILA 514.31 ILA 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 19.22 ILA 25.75 ILA 38.43 ILA 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 389.02 ILA 595.69 ILA 913.66 ILA 80

Umsatz-Margen-DCF 326.85 ILA 497.21 ILA 707.00 ILA 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 84.62 ILA 100.25 ILA 359.23 ILA 76

ROIC-Compounder 259.62 ILA 292.16 ILA 320.23 ILA 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 177.87 ILA 254.11 ILA 330.34 ILA 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (502.12 ILA) gegenüber Substanzwert (25.75 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 8.1B ILA

Umsatzwachstum (J/J) +14.7%

Nettomarge 2.8%

Eigenkapitalrendite 39.4%

Free Cashflow 400M ILA FY2025

KGV 20.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.3%

Gewinn je Aktie (TTM) 16.38 ILA

Dividendenrendite 0.0%

Gewinnwachstum (J/J) +34.3%

Nettoverschuldung 1.4B ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 65

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 34

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 55

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 55

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 92

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 86

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 43

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 43

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Einzelhandelsgeschäften im Discount-Format in Israel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Kette von Einzelhandelsgeschäften im Discount-Format in Israel. Es bietet Lebensmittel an; Gemüse- und Obstprodukte; Reinigungsprodukte; Toilettenartikel; Haushaltswaren; Kosmetika; Bekleidung und Textilien; Freizeitprodukte; sowie Haushaltswaren, Backwaren und Tabakwaren. Das Unternehmen bietet auch Franchise-Dienstleistungen an. Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Modi'in-Maccabim-Re'ut, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd entwickelte sich von 6.5B ILA (FY2021) auf 7.8B ILA (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 208M ILA (+0.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 66/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

7.8B ILS

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+6.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+3.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+3.9%

Ø Wachstum/Jahr (19J)

+14.8%

Umsatz +5.0%/Jahr

FY21 6.5B ILA

FY22 7.0B ILA

FY23 7.2B ILA

FY24 7.4B ILA

FY25 7.8B ILA

Nettoergebnis +0.5%/Jahr

FY21 204M ILA

FY22 173M ILA

FY23 199M ILA

FY24 241M ILA

FY25 208M ILA

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd · Fair Value
317.29 ILA −10%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RMLI" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">317.29 ILA</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−10%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RMLI

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 64 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −10% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 39% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median

Umsatzwachstum 15% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 20.9× · Teurer als der Median

KBV 2.92× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 0.19× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 3.9× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 1.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 21 · Sektor 36

ZUKUNFT 74 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 51

GESUNDHEIT 100 · Sektor 92

DIVIDENDE 1 · Sektor 48

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Loblaw Companies Limited L	C$65.49	C$44.44	-32%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD	€36.30	€53.50	+47%
The Kroger Co KR	$58.82	$28.19	-52%
Woolworths Group WOW	A$39.20	A$13.40	-66%
George Weston Limited WN	C$100.98	C$63.61	-37%
Coles Group COL	A$23.56	A$15.86	-33%
Metro Inc MRU	C$93.64	C$94.01	+0%
Carrefour SA CA	€16.40	€11.51	-30%
CP ALL Public Company TCPD	1.89 SGD	2.36 SGD	+25%
BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS	385.75 TRY	267.12 TRY	-31%

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Häufige Fragen

Ist Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd (RMLI) über- oder unterbewertet?

Stand 19.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 317.29 ILA gegenüber einem Kurs von 350.80 ILA, rund −10% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von RMLI?

Unser modellbasierter Fair Value für Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd liegt bei 317.29 ILA (Stand 19.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 350.80 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RMLI?

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd (RMLI)?

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8.1B ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RMLI?

Die Nettomarge von Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd liegt bei rund 2.8%, das Unternehmen behält damit etwa 2.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd eine Dividende?

Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.03% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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