Rubicon Organics Inc (ROMJ) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$30.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.3910). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.3000 – C$3.12 · der Kurs von C$0.5500 notiert über dem Fair Value von C$0.3910. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Rubicon Organics Inc (ROMJ) notiert aktuell bei C$0.5500, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3910 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rubicon Organics Inc einen Umsatz von C$60.8M bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt C$8.1M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ROMJ ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$0.7200) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rubicon Organics Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Bio-Cannabis für den Freizeit- und medizinischen Markt in Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rubicon Organics Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion, Verarbeitung und dem Verkauf von Bio-Cannabis für den Freizeit- und medizinischen Markt in Kanada und international. Das Unternehmen bietet Cannabisprodukte in Form von Trockenblüten, Pre-Rolls, Konzentraten, Gummibonbons, Kapseln, Esswaren, Vapes, topischen Produkten, Reliefsticks und Ölen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Simply Bare Organic, 1964 Supply Co, Homestead Cannabis Supply und Wildflower. Das Unternehmen war früher als West Coast Land Corporation bekannt und änderte im Mai 2018 seinen Namen in Rubicon Organics Inc.. Rubicon Organics Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rubicon Organics Inc entwickelte sich von C$22.6M (FY2021) auf C$59.5M (FY2025), rund +27.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$1.1M.

ROMJ ist 29% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.