Raj Oil Mills Limited (ROML) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹679M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (₹29.58 bis ₹60.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹34.55 – ₹136.70 · Fair‑Value‑Band ₹29.58 – ₹60.79 · der Kurs von ₹44.09 notiert unter dem Fair Value von ₹45.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Raj Oil Mills Limited (ROML) notiert aktuell bei ₹44.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹45.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raj Oil Mills Limited einen Umsatz von ₹1.5B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹258M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹29.58 (Bear Case) bis ₹60.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹44.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ROML ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹59.12) gegenüber Substanzwert (₹0.9600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Raj Oil Mills Limited produziert und vertreibt Speiseöl und Kuchen in Indien. Das Unternehmen bietet raffinierte Erdnuss-, Sonnenblumen-, Soja-, Baumwollsamen- und Reiskleieöle sowie gefiltertes Erdnussöl unter der Marke Guinea an; Kokosöl unter der Marke COCORAJ; gefiltertes Tilöl unter den Marken Tilraj und Guinea; Senföl unter den Marken Mustraj und …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Raj Oil Mills Limited produziert und vertreibt Speiseöl und Kuchen in Indien. Das Unternehmen bietet raffinierte Erdnuss-, Sonnenblumen-, Soja-, Baumwollsamen- und Reiskleieöle sowie gefiltertes Erdnussöl unter der Marke Guinea an; Kokosöl unter der Marke COCORAJ; gefiltertes Tilöl unter den Marken Tilraj und Guinea; Senföl unter den Marken Mustraj und Guinea; und zu Öl unter der Marke Divya Shakti gemischt. Raj Oil Mills Limited wurde 1943 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Raj Oil Mills Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹1.5B (FY2026), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹46.7M (+15.8%/Jahr seit FY2022).
ROML beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 651 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,507 | ₹362.37 | -76% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,646 | ₹1,870 | -67% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,062 | ₹327.27 | -69% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 7,550 IDR | 12,864 IDR | +70% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,219,000 KRW | 1,010,543 KRW | -17% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹352.60 | ₹144.77 | -59% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 61,600 VND | 52,858 VND | -14% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,665 IDR | 2,699 IDR | +62% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,630 IDR | 4,350 IDR | -6% |
| Nongshim Co 004370 | 389,500 KRW | 530,619 KRW | +36% |
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Häufige Fragen
Ist Raj Oil Mills Limited (ROML) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ROML?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ROML?
Wie hoch ist der Umsatz von Raj Oil Mills Limited (ROML)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ROML?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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