Rotshtein Realestate Ltd (ROTS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 1.3B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (87.34 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von 87.34 ILA (Bear) bis 109.17 ILA (Bull), Basis 87.34 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.95 ILA – 127.63 ILA · Fair‑Value‑Band 87.34 ILA – 109.17 ILA · der Kurs von 77.00 ILA notiert unter dem Fair Value von 87.34 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Rotshtein Realestate Ltd (ROTS) notiert aktuell bei 77.00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 87.34 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rotshtein Realestate Ltd einen Umsatz von 450M ILA bei einer Nettomarge von 46.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 859M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 87.34 ILA (Bear Case) bis 109.17 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 77.00 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, ROTS ist mit 13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (97.84 ILA) gegenüber Substanzwert (29.26 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rotshtein Realestate Ltd entwickelt und realisiert Wohnprojekte in Israel. Es führt große Wohnprojekte und komplexe Ingenieurarbeiten sowie Regierungsprojekte und öffentliche Bauprojekte durch. Das Unternehmen war früher als D. Rothstein Company bekannt und änderte im Februar 2013 seinen Namen in Rotshtein Realestate Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rotshtein Realestate Ltd entwickelt und realisiert Wohnprojekte in Israel. Es führt große Wohnprojekte und komplexe Ingenieurarbeiten sowie Regierungsprojekte und öffentliche Bauprojekte durch. Das Unternehmen war früher als D. Rothstein Company bekannt und änderte im Februar 2013 seinen Namen in Rotshtein Realestate Ltd. Rotshtein Realestate Ltd wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rotshtein Realestate Ltd entwickelte sich von 524M ILA (FY2021) auf 450M ILA (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 208M ILA (+30.7%/Jahr seit FY2021).

ROTS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.