Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($81.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($81.67 bis $180.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.69 – $74.80 · Fair‑Value‑Band $81.67 – $180.74 · der Kurs von $72.45 notiert unter dem Fair Value von $144.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) notiert aktuell bei $72.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $144.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taylor Morrison Home Corporation einen Umsatz von $7.6B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $81.67 (Bear Case) bis $180.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $72.45 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 41% Fair-Value-Potenzial, TMHC ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($159.59) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Taylor Morrison Home Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Hausbauer und Grundstücksentwickler in den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Taylor Morrison Home Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Hausbauer und Grundstücksentwickler in den Vereinigten Staaten tätig. Unter den Markennamen Taylor Morrison und Esplanade entwirft, baut und verkauft das Unternehmen freistehende und angeschlossene Ein- und Mehrfamilienhäuser auf Märkten für Einsteiger, Umsteiger und Käufer im Resort-Lifestyle. und entwickelt Lifestyle- und Masterplan-Gemeinschaften mit Ein- und Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern. Unter dem Markennamen Yardly ist das Unternehmen auch im Build-to-Rent-Wohnungsbaugeschäft tätig; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen, Eigentumsversicherungen und Abschlussabwicklungsdiensten. Die Taylor Morrison Home Corporation wurde 1936 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taylor Morrison Home Corporation entwickelte sich von $7.5B (FY2021) auf $8.1B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $783M (+4.2%/Jahr seit FY2021).

TMHC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Berkshire Hathaway Completes Acquisition of Taylor Morrison Yahoo Finance · 24.07.2026
• Krystal Biotech joins the S&P MidCap 400 as TMHC and AVNS exit indexes Seeking Alpha · 20.07.2026
• Taylor Morrison Announces Consent Solicitations Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.