Cavco Industries, Inc (CVCO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $4.3B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 82/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne ($323.16 bis $688.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $184.55 – $697.76 · Fair‑Value‑Band $323.16 – $688.58 · der Kurs von $592.23 notiert über dem Fair Value von $421.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cavco Industries, Inc (CVCO) notiert aktuell bei $592.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $421.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cavco Industries, Inc einen Umsatz von $2.2B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $226M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $323.16 (Bear Case) bis $688.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $592.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, CVCO ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($592.38) gegenüber Dividendendiskontierung ($7.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und vertreibt Fertighäuser hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fabrikbau und Finanzdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und vertreibt Fertighäuser hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fabrikbau und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen produziert Wohnmobile im Park-Modell; Ferienhütten; und fabrikgefertigte Gewerbebauten, darunter Wohnhäuser, Eigentumswohnungen, Hotels, Arbeiterunterkünfte, Schulen und Unterkünfte für die US-Militärtruppen. Darüber hinaus werden verschiedene modulare Häuser hergestellt, darunter ein- und mehrteilige Ranch-, Split-Level- und Cape-Cod-Häuser sowie zwei- und dreistöckige Häuser und Mehrfamilienhäuser. Darüber hinaus bietet das Unternehmen konforme und nicht konforme Hypotheken und Eigenheimdarlehen an Käufer von Fabrikhäusern verschiedener Marken an, die von unternehmenseigenen Einzelhandelsgeschäften verkauft werden, sowie an verschiedene unabhängige Händler, Bauträger, Gemeinden und Entwickler. Darüber hinaus bietet es Eigentümern von Fertighäusern Schaden- und Unfallversicherungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk unabhängiger und unternehmenseigener Einzelhändler, geplanter Gemeindebetreiber und Wohnbauträger. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cavco Industries, Inc entwickelte sich von $1.6B (FY2022) auf $2.2B (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $191M (−0.9%/Jahr seit FY2022).

CVCO ist 29% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Cavco Industries Inc (CVCO) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Backlog ... Yahoo Finance · 01.08.2026
• Cavco signals 7- to 9-week backlog range as Q1 revenue tops $600M Seeking Alpha · 31.07.2026
• Cavco Industries Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• Cavco Industries Reports Fiscal 2027 First Quarter Results Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 86/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.