Toll Brothers, Inc (TOL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $14.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($124.27 bis $331.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.91 – $165.52 · Fair‑Value‑Band $124.27 – $331.62 · der Kurs von $151.33 notiert unter dem Fair Value von $225.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Toll Brothers, Inc (TOL) notiert aktuell bei $151.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $225.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toll Brothers, Inc einen Umsatz von $11.0B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $124.27 (Bear Case) bis $331.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $151.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 41% Fair-Value-Potenzial, TOL ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($266.09) gegenüber Dividendendiskontierung ($16.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Toll Brothers, Inc. entwirft, baut, vermarktet, verkauft und arrangiert die Finanzierung für eine Reihe von Ein- und Zweifamilienhäusern in Luxuswohnanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwirft, baut, vermarktet und verkauft Eigentumswohnungen über Toll Brothers City Living.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Toll Brothers, Inc. entwirft, baut, vermarktet, verkauft und arrangiert die Finanzierung für eine Reihe von Ein- und Zweifamilienhäusern in Luxuswohnanlagen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwirft, baut, vermarktet und verkauft Eigentumswohnungen über Toll Brothers City Living. Das Unternehmen entwickelt außerdem eine Reihe einstöckiger Wohn- und Hauptschlafzimmer-Suiten im ersten Stock sowie Wohnanlagen mit Freizeiteinrichtungen wie Golfplätzen, Jachthäfen, Poolanlagen, Country Clubs sowie Fitness- und Erholungszentren. und entwickelt, betreibt und vermietet Wohnungen und studentische Wohnanlagen. Darüber hinaus bietet es verschiedene Innenausstattungsoptionen wie Fußböden, Wandfliesen, Sanitäranlagen, Schränke, Einrichtungsgegenstände, Geräte, Beleuchtung sowie Hausautomations- und Sicherheitstechnologien. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Architektur-, Ingenieur-, Hypotheken-, Eigentums-, Grundstücksentwicklungs-, Versicherungs-, Smart-Home-Technologie-, Landschaftsbau-, Holzvertriebs-, Hauskomponentenmontage- und Komponentenfertigungsbetriebe. Es bedient Luxus-Erst-, Einzugs-, Leerwohnungs-, Aktiv-Erwachsenen- und Zweitwohnungskäufer. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Washington, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toll Brothers, Inc entwickelte sich von $8.8B (FY2021) auf $11.0B (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B (+12.7%/Jahr seit FY2021).

TOL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Toll Brothers (TOL) Could Be 10% Below Fair Value As Luxury Communities Open Yahoo Finance · 04.08.2026
• Toll Brothers (TOL) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider Yahoo Finance · 04.08.2026
• Toll Brothers Announces Haven at Sea Bright is Now Open on the New Jersey Coast Yahoo Finance · 04.08.2026
• Toll Brothers Announces Model Home Grand Opening at Vintage Grove in Fuquay-Varina, North Carolina Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 66 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.