Meritage Corporation (MTH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Meritage Corporation $89,14, Kurs $68,05, Potenzial +31,0 %, Qualität 53 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $30,23 – $101,57 · Fair‑Value‑Band $48,47 – $158,18 · der Kurs von $68,05 notiert unter dem Fair Value von $89,14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Meritage Homes Corporation entwirft und baut zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einfamilienhäuser und Einfamilienhäuser in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wohnungsbau und Finanzdienstleistungen.
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Sie erwirbt und bebaut Grundstücke; und baut, vermarktet und verkauft Häuser für Einsteiger und Erstkäufer in Arizona, Kalifornien, Colorado, Utah, Texas, Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina und Tennessee.
Das Unternehmen bietet seinen Hauskäufern außerdem Eigentums- und Treuhanddienstleistungen, Hypotheken, Versicherungen, Eigentumsversicherungen und Abschluss-/Abwicklungsdienste an. Die Meritage Homes Corporation wurde 1985 gegründet und hat ihren Sitz in Scottsdale, Arizona.
Aktienanalyse
Meritage Corporation (MTH) notiert aktuell bei $68,05, während unser modellbasierter Fair Value bei $89,14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $144,62 je Aktie; damit liegen 17 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $68,05.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $26,30, und 9 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Meritage Corporation entwickelte sich von $5,1 Mrd. (FY2021) auf $5,9 Mrd. (FY2025), rund +3,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $453 Mio. (−11,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $48,47 bis $158,18, der Kurs von $68,05 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 38 % Fair-Value-Potenzial, MTH ist mit 31 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $89,14
Spanne$48,47 bis $158,18
Kurs $68,05 · Potenzial +31,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($2,42 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufHilla SferruzzaEVP- Chief Financial Officer10.928 Stück zu $76,35$834.32923.02.202610b5-1-Plan
VerkaufJavier FelicianoEVP Chief People Officer3.580 Stück zu $76,24$272.93123.02.202610b5-1-Plan
VerkaufMalissia ClintonEVP - Gen. Counsel, Secretary5.185 Stück zu $76,11$394.61723.02.202610b5-1-Plan
VerkaufSteven J HiltonExecutive Chairman, Aufsichtsrat4.835 Stück zu $76,13$368.10723.02.202610b5-1-Plan
Dazu eine weitere Meldung wie eine Zuteilung, Optionsausübung oder ein Steuereinbehalt. Sie ist kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−8,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,9 % gegen 6,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +30,2 % beim Kurs und −0,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Meritages Fokus auf energieeffiziente Häuser und Kostendisziplin sind seine Hauptstärken, doch dünne Burggraben-Belege lassen es in einer wettbewerbsintensiven zyklischen Branche verwundbar.
Hauptrisiko: Hohe Hypothekenzinsen, die zu sinkenden Verkäufen und steigenden Anreizen führen, bedrohen Volumen und Margen bei Meritage.
Meritage Homes ist einer der größeren US-Bauunternehmen mit Fokus auf energieeffiziente Häuser, steht aber denselben sinkenden Verkäufen und steigenden Anreizen gegenüber, die den Sektor bei hohen Hypothekenzinsen belasten. Die bevorstehenden Quartalsergebnisse könnten zeigen, ob diszipliniertes Kostenmanagement die Margen besser schützt als erwartet. Wird die Volumenschwäche dominieren oder zeigen sich operationelle Stärken deutlicher als in den Schlagzeilen?
Meritage Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Wohnungsbau · 62 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+31,0 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)8,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−13,8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Meritage Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MTH
Häufige Fragen
Ist Meritage Corporation (MTH) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $89,14 gegenüber einem Kurs von $68,05, rund +31 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MTH?
Unser modellbasierter Fair Value für Meritage Corporation liegt bei $89,14 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $68,05.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTH?
Meritage Corporation hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Meritage Corporation (MTH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $89,14 (Stand 08.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $48,47 bis $158,18. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Meritage Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $89,14, gegenüber einem Kurs von $68,05 rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $48,47 bis $158,18. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Meritage Corporation (MTH)?
Meritage Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Meritage Corporation eine Dividende?
Meritage Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Meritage Corporation (MTH) und wann ist der Ex-Tag?
Meritage Corporation zahlt $1,82 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 15.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 39,1 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,78-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Meritage Corporation (MTH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Meritage Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MTH?
Unsere Modelle diskontieren Meritage Corporation mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,34, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Meritage Corporation sind das +33,3 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Meritage Corporation (MTH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Meritage Corporation um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +33,3 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Meritage Corporation (MTH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Meritage Corporation einpreist (+33,3 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Meritage Corporation (MTH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Meritage Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Meritage Corporation (MTH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Meritage Corporation liegt er bei $89,14 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $68,05. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Meritage Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert MTH unter dem berechneten Fair Value: Kurs $68,05, Fair Value $89,14, rund +31 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MTH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($68,05), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($89,14). Bei Meritage Corporation liegen zwischen beiden $21,09 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Meritage Corporation wert?
An der Börse wird Meritage Corporation mit rund $4,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $68,05; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $89,14 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MTH?
Unsere Modelle spannen für Meritage Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $48,47, mittleres $89,14, optimistisches $158,18 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $68,05). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MTH?
Meritage Corporation hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,6 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $89,14 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,9, KUV 0,8, EV/EBITDA 12,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MTH?
Der PEG-Wert von Meritage Corporation liegt bei 0,54 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Meritage Corporation (MTH)?
Kennzahlen zur Bilanz von Meritage Corporation (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MTH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Meritage Corporation notiert bei $68,05, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $84,55 und 18 % über dem Tief von $57,85 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $89,14.
Welche Aktien sind mit Meritage Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem D.R. Horton, Inc, PulteGroup, Inc, Lennar Corporation, NVR, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Meritage Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $68,05, berechneter Fair Value $89,14 (+31 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MTH berechnet?
Wir rechnen Meritage Corporation mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $89,14 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Meritage Corporation liegt aktuell 24 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Meritage Corporation (MTH)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $68,05. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $89,14, das sind rund +31 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Meritage Corporation jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($48,47 bis $158,18). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Meritage Corporation (MTH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Meritage Corporation lag 2014 bis 2025 bei +11,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,5 %, EBIT-Marge +6,9 %, Steuersatz +3,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Meritage Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Meritage Corporation (MTH)?
Die Marktkapitalisierung von Meritage Corporation beträgt $4,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Meritage Corporation (MTH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Meritage Corporation liegt bei 0,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Meritage Corporation (MTH)?
Der Gewinn je Aktie von Meritage Corporation beträgt $4,65 (Kurs ÷ EPS = KGV 14,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Meritage Corporation (MTH)?
Die Dividendenrendite von Meritage Corporation liegt bei 2,7 % (Ausschüttung 39,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Meritage Corporation (MTH)?
Die Nettomarge von Meritage Corporation liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Meritage Corporation (MTH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Meritage Corporation liegt bei 6,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Meritage Corporation (MTH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Meritage Corporation bei 16,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Meritage Corporation (MTH)?
Die operative Marge von Meritage Corporation liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Meritage Corporation (MTH)?
Der Umsatz von Meritage Corporation wächst um −13,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Meritage Corporation (MTH)?
Der Gewinn je Aktie von Meritage Corporation wächst um −32,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Meritage Corporation (MTH)?
Der freie Cashflow von Meritage Corporation beträgt $92,6 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Meritage Corporation (MTH)?
Die Nettoverschuldung von Meritage Corporation beträgt $1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026