Range Resources Corporation (RRC) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $8.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($21.23 bis $70.46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.40 – $47.52 · Fair‑Value‑Band $21.23 – $70.46 · der Kurs von $38.57 notiert über dem Fair Value von $30.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Range Resources Corporation (RRC) notiert aktuell bei $38.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $30.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Range Resources Corporation einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 28.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.23 (Bear Case) bis $70.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $38.57 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, RRC ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($62.98) gegenüber Substanzwert ($12.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Range Resources Corporation ist als unabhängiges Erdgas-, Erdgas-Flüssigkeits- (NGLs) und Ölunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Erwerb von Erdgas, NGLs und Ölgrundstücken in der Appalachenregion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Range Resources Corporation ist als unabhängiges Erdgas-, Erdgas-Flüssigkeits- (NGLs) und Ölunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Erwerb von Erdgas, NGLs und Ölgrundstücken in der Appalachenregion. Es verkauft Erdgas an Versorgungsunternehmen, Marketing- und Midstream-Unternehmen sowie Industriekunden. NGLs für petrochemische Endverbraucher, Raffinerien, Vermarkter/Händler und Erdgasverarbeiter; und Öl an Rohölverarbeiter, Transportunternehmen sowie Raffinerie- und Vermarktungsunternehmen. Das Unternehmen war früher als Lomak Petroleum Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1992 in Range Resources Corporation. Range Resources Corporation wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Range Resources Corporation entwickelte sich von $3.6B (FY2021) auf $3.0B (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $658M (+12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 316 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.