Regis Resources Ltd (RRL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Regis Resources Ltd A$7,57, Kurs A$6,65, Potenzial +13,9 %, Qualität 81 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,22 – A$9,35 · Fair‑Value‑Band A$4,64 – A$9,85 · der Kurs von A$6,65 notiert unter dem Fair Value von A$7,57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
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Regis Resources Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Bewertung und Entwicklung von Goldprojekten in Australien.
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Das Unternehmen ist am Goldprojekt Duketon in den nordöstlichen Goldfeldern von Westaustralien beteiligt. und das McPhillamys-Goldprojekt in der zentralwestlichen Region von New South Wales. Das Unternehmen ist außerdem am Tropicana-Goldprojekt nordöstlich von Kalgoorlie in Westaustralien beteiligt.
Regis Resources Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.
Aktienanalyse
Regis Resources Ltd (RRL) notiert aktuell bei A$6,65, während unser modellbasierter Fair Value bei A$7,57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$27,18 je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$6,65.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$2,84, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Regis Resources Ltd entwickelte sich von A$1,0 Mrd. (FY2022) auf A$2,3 Mrd. (FY2026), rund +23,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$715 Mio. (+168,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 87 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$4,64 bis A$9,85, der Kurs von A$6,65 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, RRL ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$7,57
SpanneA$4,64 bis A$9,85
Kurs A$6,65 · Potenzial +13,9 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,2757 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$17,88A$26,45A$51,0377
Wachstums-DCFA$16,93A$28,29A$48,9076
Ertragskraftwert (EPV)A$9,16A$10,26A$11,1874
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$17,88A$26,45A$51,0377
Owner EarningsA$17,03A$34,35A$67,3272
5J-Umsatz-ExitA$8,92A$12,59A$19,5872
5J-EBITDA-ExitA$15,40A$26,31A$46,5772
5J-KGV-ExitA$14,67A$27,90A$45,0069
10J-Umsatz-ExitA$11,62A$18,03A$23,0167
10J-EBITDA-ExitA$16,06A$29,97A$55,4065
10J-KGV-ExitA$15,57A$28,63A$51,0961
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$6,41A$44,70A$62,7363
Lynch-Fair-ValueA$14,94A$21,34A$27,7561
PEG = 1,0A$14,94A$21,34A$27,7557
Ertragskraftwert (EPV)A$9,16A$10,26A$11,1874
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$1,61A$2,99A$4,2367
DDM mehrstufigA$1,61A$2,69A$3,1967
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$12,02A$16,02A$20,0363
KUV-MultipleA$3,48A$4,64A$5,8158
KBV-MultipleA$4,50A$6,01A$7,5155
EV/EBITA$15,20A$19,81A$24,4266
EV/EBITDAA$14,47A$18,83A$23,2067
EV/UmsatzA$4,62A$6,01A$7,4154
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,3300A$0,5100A$0,630055
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$16,93A$28,29A$48,9076
Umsatz-Margen-DCFA$8,92A$13,83A$21,2272
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$5,40A$8,56A$20,4968
ROIC-CompounderA$10,17A$12,59A$15,4572
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$17,61A$25,15A$32,7067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+42,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 37 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,5 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+32,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+29,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.29,0 % gegen 15,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.26 % → 43 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Regis Resources Aktie: Die Aktie kostet 12 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält (Fair Value A$7,57, Kurs A$6,65). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−15,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −17,5 % beim Kurs und +1,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (43 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Regis Resources liefert konsistente Goldproduktion mit einer der stärksten Cash-Positionen unter Peers und profitiert ungesichert von hohen Preisen, doch vorab gelagerte Wachstumsausgaben gegenüber nachgelagerter Produktion schaffen Unsicherheit bei Kosten und Cashflow.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen bedroht Umsatz und Margen dieses ungesicherten Goldproduzenten, während Ausgaben- und Produktionsphasen interagieren.
Regis liefert weiterhin Goldproduktion planmäßig und baut eine der stärksten Kassenpositionen unter Mid-Tier-Produzenten auf. Die ungehedgte Position profitiert stark von hohen Preisen, doch die vorgezogenen Wachstumsausgaben und die nach hinten verlagerten Produktionszahlen werfen Fragen zur Kostenkontrolle in naher Zukunft auf. Wird disziplinierte Umsetzung die Liquidität in dauerhaften Free Cashflow verwandeln, oder drückt die Ausgabenphase die Margen trotz unserer Modelle, die die Aktie als unterbewertet sehen?
Regis Resources Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Gold · 280 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 14/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score81 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+13,9 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)37,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite22,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)30,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)43,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)44,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Regis Resources Ltd (RRL) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$7,57 gegenüber einem Kurs von A$6,65, rund +14 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RRL?
Unser modellbasierter Fair Value für Regis Resources Ltd liegt bei A$7,57 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$6,65.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RRL?
Regis Resources Ltd hat einen Qualitäts-Score von 81/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Regis Resources Ltd (RRL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$7,57 (Stand 12.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$4,64 bis A$9,85. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Regis Resources Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$7,57, gegenüber einem Kurs von A$6,65 rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von A$4,64 bis A$9,85. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Regis Resources Ltd (RRL)?
Regis Resources Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$2,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt Regis Resources Ltd eine Dividende?
Regis Resources Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Regis Resources Ltd (RRL) und wann ist der Ex-Tag?
Regis Resources Ltd zahlt A$0,2 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 21,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 5,83-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Regis Resources Ltd (RRL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Regis Resources Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -15,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +23,5 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RRL?
Unsere Modelle diskontieren Regis Resources Ltd mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,42, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Regis Resources Ltd sind das -15,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Regis Resources Ltd (RRL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Regis Resources Ltd um +23,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -15,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Regis Resources Ltd (RRL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Regis Resources Ltd einpreist (-15,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Regis Resources Ltd (RRL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 17,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Regis Resources Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Regis Resources Ltd (RRL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Regis Resources Ltd liegt er bei A$7,57 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei A$6,65. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Regis Resources Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert RRL unter dem berechneten Fair Value: Kurs A$6,65, Fair Value A$7,57, rund +14 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RRL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$6,65), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$7,57). Bei Regis Resources Ltd liegen zwischen beiden A$0,9240 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Regis Resources Ltd wert?
An der Börse wird Regis Resources Ltd mit rund A$5,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das A$6,65; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$7,57 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RRL?
Unsere Modelle spannen für Regis Resources Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$4,64, mittleres A$7,57, optimistisches A$9,85 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs A$6,65). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RRL?
Regis Resources Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,1 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$7,57 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 13,3. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 2,3, KUV 2,2, EV/EBITDA 3,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RRL?
Der PEG-Wert von Regis Resources Ltd liegt bei 0,46 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 12.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Regis Resources Ltd (RRL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Regis Resources Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 37,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 81/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RRL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Regis Resources Ltd notiert bei A$6,65, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$9,35 und 22 % über dem Tief von A$5,44 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$7,57.
Welche Aktien sind mit Regis Resources Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Newmont Corporation, Zijin Mining Group, Agnico Eagle Mines Limited, Wheaton Precious Metals Corp. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Regis Resources Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs A$6,65, berechneter Fair Value A$7,57 (+14 %), Qualitäts-Score 81/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RRL berechnet?
Wir rechnen Regis Resources Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$7,57 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Regis Resources Ltd liegt aktuell 12 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Regis Resources Ltd (RRL)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei A$6,65. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$7,57, das sind rund +14 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Regis Resources Ltd jetzt besonders achten?
Eine recht weite Modellspanne (A$4,64 bis A$9,85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Regis Resources Ltd (RRL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Regis Resources Ltd lag 2015 bis 2026 bei +11,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,8 %, EBIT-Marge +1,0 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Regis Resources Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Regis Resources Ltd (RRL)?
Die Marktkapitalisierung von Regis Resources Ltd beträgt A$5,1 Mrd. (≈ 3,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Regis Resources Ltd (RRL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Regis Resources Ltd liegt bei 2,16 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Regis Resources Ltd (RRL)?
Der Gewinn je Aktie von Regis Resources Ltd beträgt A$0,9393 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Regis Resources Ltd (RRL)?
Die Dividendenrendite von Regis Resources Ltd liegt bei 3,0 % (Ausschüttung 21,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Regis Resources Ltd (RRL)?
Die Nettomarge von Regis Resources Ltd liegt bei 30,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Regis Resources Ltd (RRL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Regis Resources Ltd liegt bei 37,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Regis Resources Ltd (RRL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Regis Resources Ltd bei 8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Regis Resources Ltd (RRL)?
Die operative Marge von Regis Resources Ltd liegt bei 43,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Regis Resources Ltd (RRL)?
Der Umsatz von Regis Resources Ltd wächst um +44,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +27,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Regis Resources Ltd (RRL)?
Der Gewinn je Aktie von Regis Resources Ltd wächst um +136 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Regis Resources Ltd (RRL)?
Der freie Cashflow von Regis Resources Ltd beträgt A$884 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Regis Resources Ltd (RRL)?
Regis Resources Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto A$1,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Warum erfüllt Regis Resources Ltd die Fair-Value-Regel, obwohl der gezeigte Fair Value niedriger ist?
Spitzengewinn gedämpft: A$19,95 → A$7,57. Der letzte Jahresgewinn liegt weit über den Jahren davor, und solche Spitzen halten selten. Wir rechnen deshalb vorsichtig mit A$7,57 statt A$19,95. Bleibt der Gewinn hoch, nehmen wir die Vorsicht Jahr für Jahr zurück. Die Fair-Value-Regel prüft wie im Backtest den Wert davor: +200 % zum Kurs.
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Wenige Daten
12.11.2026