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Rossi Residencial S.A (RSID3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. 32,0 Mio. R$

RR Rossi Residencial S.A RSID3 · SA
KursR$1.60
Fair ValueR$1.32
Potenzial-17.3%
Qualität52/100
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Stärken

✓Hochprofitabel · 53,9% Nettomarge
✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 21 % ÜBER unserem Fair Value von R$1.32
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,2 %/J)
!Gemischt vs. Peers (7/12)
!Schmaler Burggraben 40/100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,2 %/J)
Hochprofitabel · 53,9% Nettomarge
Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/12)
Schmaler Burggraben 40/100
Evidenz: Hoch Spanne R$0.8352 – R$1.81 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von R$1.20 auf R$1.32 (+10.6%) seit 11.07.2026.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 21 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (R$0.8352 bis R$1.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

R$14.20 R$1.45 Fair Value R$1.32 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$1.45 – R$14.20 · Fair‑Value‑Band R$0.8352 – R$1.81 · der Kurs von R$1.60 notiert über dem Fair Value von R$1.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rossi Residencial S.A (RSID3) notiert aktuell bei R$1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei R$1.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rossi Residencial S.A einen Umsatz von 146 Mio. R$ bei einer Nettomarge von 58.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 387 Mio. R$. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.4. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.8352 (Bear Case) bis R$1.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 41% Fair-Value-Potenzial, RSID3 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF — R$0.1705 R$0.5647 80
Umsatz-Margen-DCF — R$0.0136 R$0.4256 74
Gordon-Wachstumsmodell R$0.1802 R$0.3020 R$0.3920 70
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF — R$0.1221 R$0.6358 38
Owner Earnings R$0.9354 R$2.31 R$4.72 31
5J-Umsatz-Exit — — R$0.2763 39
5J-EBITDA-Exit R$0.2511 R$0.8767 R$2.10 41
5J-KGV-Exit R$1.04 R$3.25 R$6.30 38
10J-Umsatz-Exit — R$0.1218 R$0.2660 36
10J-EBITDA-Exit R$0.1351 R$0.9645 R$2.43 37
10J-KGV-Exit R$0.6265 R$2.41 R$5.44 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd R$0.8770 R$6.12 R$8.58 54
Lynch-Fair-Value R$3.16 R$4.51 R$5.87 50
PEG = 1,0 R$3.16 R$4.51 R$5.87 46
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell R$0.1802 R$0.3020 R$0.3920 70
DDM mehrstufig R$0.1802 R$0.2863 R$0.3247 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple R$2.13 R$2.84 R$3.55 63
KUV-Multiple R$0.1993 R$0.2657 R$0.3320 58
EV/EBIT R$0.8694 R$1.32 R$1.78 53
EV/EBITDA R$0.4177 R$0.7210 R$1.02 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — R$0.1705 R$0.5647 80
Umsatz-Margen-DCF — R$0.0136 R$0.4256 74
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV R$4.19 R$5.99 R$7.79 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$5.99) gegenüber Wachstums-DCF (R$0.0136). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 0,4
KUV 0,22 TTM
Nettomarge 58,3% TTM
Gesamtkapitalrendite 6,5% TTM
Operative Marge 6,0% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) R$4.49
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 146 Mio. R$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +354% 3J ⌀ +35,1%
Gewinnwachstum (J/J) +586%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 24,5 Mio. R$ FY2024
Nettoverschuldung 387 Mio. R$ FY2024 · ≈ 15,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35

Profitabilität 56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 2
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 60
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 17
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 24
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Rossi Residencial S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, der Entwicklung und dem Verkauf von Grundstücken in Brasilien. Das Unternehmen vermarktet Immobilien und Wohnimmobilien sowie Gewerbegrundstücke. Darüber hinaus werden Tiefbauleistungen erbracht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rossi Residencial S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, der Entwicklung und dem Verkauf von Grundstücken in Brasilien. Das Unternehmen vermarktet Immobilien und Wohnimmobilien sowie Gewerbegrundstücke. Darüber hinaus werden Tiefbauleistungen erbracht. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rossi Residencial S.A entwickelte sich von R$105M (FY2020) auf R$146M (FY2024), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei R$85.3M (+54.6%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
146 Mio. R$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1,375.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+35.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.2%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+31.6% (31.6 + 0.0)
Umsatz +8.7%/Jahr
FY20 R$105M
FY21 R$59.4M
FY22 −R$37.4M
FY23 R$9.9M
FY24 R$146M
Nettoergebnis +54.6%/Jahr
FY20 R$14.9M
FY21 −R$191M
FY22 −R$427M
FY23 R$256M
FY24 R$85.3M

RSID3 ist 17% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Rossi Residencial S.A · Fair Value
R$1.32 −17%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rossi Residencial S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RSID3

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −18% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 54% · Top 25%
Operative Marge (TTM) -187% · Untere 25%
Umsatzwachstum 75% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 0.4× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.04× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.3× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 11.5× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT10 · Sektor 53
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 32
GESUNDHEIT100 · Sektor 88
DIVIDENDE0 · Sektor 64

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
D.R. Horton, Inc DHI $145.82 $213.23 +46%
PulteGroup, Inc PHM $129.00 $190.17 +47%
Lennar Corporation LEN $85.42 $116.80 +37%
NVR, Inc NVR $6,294 $7,821 +24%
Toll Brothers, Inc TOL $148.53 $221.32 +49%
Taylor Morrison Home Corporation TMHC $72.45 $136.88 +89%
Installed Building Products, Inc IBP $242.95 $209.51 -14%
Meritage Homes Corporation MTH $72.89 $102.94 +41%
Champion Homes, Inc SKY $93.88 $75.12 -20%
Cavco Industries, Inc CVCO $598.38 $421.10 -30%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Rossi Residencial S.A (RSID3) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$1.32 gegenüber einem Kurs von R$1.60, rund −17% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RSID3?
Unser modellbasierter Fair Value für Rossi Residencial S.A liegt bei R$1.32 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$1.60.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RSID3?
Rossi Residencial S.A hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Rossi Residencial S.A (RSID3)?
Rossi Residencial S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 146 Mio. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RSID3?
Die Nettomarge von Rossi Residencial S.A liegt bei rund 58.3%, das Unternehmen behält damit etwa 58.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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