Rossi Residencial S.A (RSID3) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$32.0M
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert — angepasst von R$37.86 auf R$1.20 (−96.8%) seit 24.06.2026.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$1.45 – R$2.07 · Fair‑Value‑Band R$0.4073 – R$1.76 · der Kurs von R$1.60 notiert über dem Fair Value von R$1.20. Stand 11.07.2026.
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Rossi Residencial S.A (RSID3) notiert aktuell bei R$1.60, während unser modellbasierter Fair Value bei R$1.20 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rossi Residencial S.A einen Umsatz von R$146M bei einer Nettomarge von 58.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$387M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.4. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.4073 (Bear Case) bis R$1.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial — RSID3 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Rossi Residencial S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, der Entwicklung und dem Verkauf von Grundstücken in Brasilien. Das Unternehmen vermarktet Immobilien und Wohnimmobilien sowie Gewerbegrundstücke. Darüber hinaus werden Tiefbauleistungen erbracht. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rossi Residencial S.A entwickelte sich von R$105M (FY2020) auf R$146M (FY2024) — rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei R$85.3M (+54.6%/Jahr seit FY2020).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| D.R. Horton, Inc D1HI34 | R$810.00 | R$188.89 | -77% |
| PulteGroup, Inc P1HM34 | R$637.18 | R$155.64 | -76% |
| Lennar Corporation LEN | $89.85 | $89.36 | -1% |
| NVR, Inc NVR | $6,183 | $5,887 | -5% |
| Toll Brothers, Inc TOL | $139.53 | $136.72 | -2% |
| Sekisui House, Ltd SKHSY | $19.88 | $35.50 | +79% |
| Taylor Morrison Home Corporation TMHC | $71.60 | $142.50 | +99% |
| Installed Building Products, Inc IBP | $211.92 | $209.51 | -1% |
| Sumitomo Forestry Co SMFRF | $7.98 | $11.72 | +47% |
| Persimmon Plc, PSMMF | $15.26 | $12.48 | -18% |
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Häufige Fragen
Ist Rossi Residencial S.A (RSID3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RSID3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RSID3?
Wie hoch ist der Umsatz von Rossi Residencial S.A (RSID3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RSID3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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